Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,27 % |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 4,92 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,47 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 3,81 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 2,48 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 2,11 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 2,04 % |
Saint-Gobain Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007 | 2,04 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 1,91 % |
HSBC ADR Aktie · WKN 924153 · ISIN US4042804066 | 1,81 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 1,71 % |
Summe: | 27,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 200.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 200.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 200.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 100.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 200.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen ausgewählter europäischer Länder notiert sind. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die als aufstrebende Märkte gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Die Fondsrenditen werden in erster Linie durch die Renditen der Wertpapiere, in die der Fonds investiert, bestimmt, nach Abzug von Gebühren. Die Wertentwicklung einer Anlage im Fonds wird bestimmt von der Wertentwicklung der Aktienmärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die vom Fonds berücksichtigten Merkmale - wie z. B. die Ausrichtung auf die Größen-, Value- und Profitabilitätsprämien - sowie von Implementierungskosten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,000 USD +0,070 USD · +0,47 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,928 EUR +0,081 EUR · +0,58 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |