Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 0,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.05.2023 Ausschüttend | 3,210 EUR |
11.05.2022 Ausschüttend | 3,450 EUR |
12.05.2021 Ausschüttend | 3,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A2871H · ISIN XS2287912450 | 1,91 % |
AFFLELOU 21/26 REGS Anleihe · WKN A3KRA2 · ISIN XS2342910689 | 1,90 % |
Faurecia SE EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A280VP · ISIN XS2209344543 | 1,86 % |
Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3E5QC · ISIN XS2337064856 | 1,82 % |
Telenet Fin.Luxemb.Notes Sarl EO-Notes 2017(17/28) Reg.S Anleihe · WKN A19TCT · ISIN BE6300371273 | 1,78 % |
VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2020(20/31) Reg.S Anleihe · WKN A282LC · ISIN XS2231188876 | 1,77 % |
2.25% VEOLIA ENVIRONNEM.FRN 2020-PP SUB.(57720896) Anleihe · WKN A2832T · ISIN FR00140007K5 | 1,76 % |
Paprec Holding S.A. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LQ37 · ISIN XS2712525109 | 1,70 % |
eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K1LB · ISIN XS2423013742 | 1,68 % |
ALTICE FRANCE S.A. EO-NOTES 2019(19/25) REG.S Anleihe · WKN A2R72Z · ISIN XS2054539627 | 1,56 % |
Summe: | 17,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,01 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,01 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,59 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,00 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Den Wert Ihrer Anlage mittelfristig steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in auf Euro lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen. Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Anlageverwalter mittels makroökonomischer Analysen, Marktanalysen und der Bonitätsprüfung die Wertpapiere, die im Vergleich zum eingegangenen Risiko ein vorteilhaftes Renditepotenzial bieten. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte des Teilfonds und somit seine Wertentwicklung können erheblich oder nicht von der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,350 EUR +0,320 EUR · +0,28 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 114,920 EUR +0,320 EUR · +0,28 % 09.05.2024, 08:19:33 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 114,920 EUR +0,200 EUR · +0,17 % 09.05.2024, 08:19:15 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 114,919 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 09.05.2024, 21:47:05 · 0 Stk. |