Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,75 % |
Verwaltungsgebühr | 0,24 % |
Laufende Kosten | 0,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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ERSTE RESERVE EURO - R01 DIS Fonds · WKN 576143 · ISIN AT0000724299 | 4,14 % |
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KQT8 · ISIN XS2342059784 | 2,86 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) Anleihe · WKN A3KRJM · ISIN XS2345784057 | 2,49 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24) Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311 | 2,07 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKDT · ISIN AT0000A185T1 | 2,05 % |
TORON.DOM.BK 19/24 MTN | 1,73 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K5ZP · ISIN XS2485259670 | 1,68 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24) Anleihe · WKN A2RUFK · ISIN XS1910947941 | 1,67 % |
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19J51 · ISIN XS1633845158 | 1,65 % |
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,51 % |
Summe: | 21,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,31 % | Erste AM | – |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,22 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,22 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,19 % | nein | – | |
CZK | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,20 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,31 % | Erste AM | – | |
CZK | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,35 % | Erste AM | – | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,31 % | Erste AM | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,210 EUR +0,020 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |