Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,63 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MS LIQU.FDS.-EURO LIQUIDIT.FDS ACTIONS NOMINAT.MS RES. O.N. Fonds · WKN A1W1G0 · ISIN LU0875333956 | 6,62 % |
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YFL · ISIN XS2187646901 | 2,08 % |
Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe v.2021(24/29) REG.S Anleihe · WKN A3H25L · ISIN XS2326493728 | 1,68 % |
Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A285HT · ISIN XS2256949749 | 1,60 % |
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674 | 1,59 % |
Grifols S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S Anleihe · WKN A19GGA · ISIN XS1598757760 | 1,52 % |
PLT VII Finance S.à.r.l. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A28ZW8 · ISIN XS2200172653 | 1,50 % |
EMERALD D./ 23/30 REGS Anleihe · WKN A3LHPM · ISIN XS2621830681 | 1,31 % |
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082) Anleihe · WKN A3MQSW · ISIN XS2451803063 | 1,30 % |
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) Anleihe · WKN A281WT · ISIN XS2225157424 | 1,24 % |
Summe: | 20,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,63 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,12 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,64 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage.; Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in Anleihen geringerer Bonität, die auf europäische Währungen lauten. Diese Anleihen bieten in der Regel eine höhere Rendite als Anleihen hoher Bonität. Unter Anleihen mit geringerer Bonität versteht man Anleihen mit einem niedrigeren Rating als BBB- von S&P oder Baa3 von Moody's. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials Index (die 'Benchmark') gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt. Andere festverzinsliche Wertpapiere, welche die oben genannten Kriterien nicht erfüllen, z.B. Anleihen, die in nichteuropäischen Währungen begeben wurden. Der Fonds kann in Derivate, d. h. Finanzinstrumente investieren, deren Wert mittelbar von anderen Vermögenswerten abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 64,730 EUR +0,050 EUR · +0,08 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 69,820 USD +0,280 USD · +0,40 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |