Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 1,238 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 1,688 USD |
02.08.2021 Ausschüttend | 1,175 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
Smartbroker | |
Deutsche Bank MaxBlue |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 7,00 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,76 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 4,12 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 3,91 % |
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD A MMA(CITI) (ELN) 02/12/26 | 3,72 % |
BOC AVIATION LTD. Aktie · WKN A2AJ7S · ISIN SG9999015267 | 3,67 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1 | 3,54 % |
China Oilfield Aktie · WKN A0M4XM · ISIN CNE1000002P4 | 3,38 % |
ENN Energy Aktie · WKN A1C593 · ISIN KYG3066L1014 | 3,13 % |
China Mengniu Dairy Aktie · WKN A0B5T9 · ISIN KYG210961051 | 2,87 % |
Summe: | 41,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,66 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien chinesischer Unternehmen investieren, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Tätigkeit in China ausüben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI China Index Capped 10% (Net) (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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59,365 EUR +0,440 EUR · +0,75 % heute, 11:00:26 · 0 Stk. | ||||||
58,839 EUR +1,094 EUR · +1,89 % heute, 11:05:22 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 59,349 EUR +0,775 EUR · +1,32 % heute, 10:22:19 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 63,950 USD +1,150 USD · +1,83 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |