Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,375 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,399 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,443 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 3,02 % |
United States of America DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R7BE · ISIN US912828YE44 | 1,39 % |
Cemex S.A.B. de C.V. DL-FLR Nts 2023(Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LFJ5 · ISIN USP2253TJT71 | 1,08 % |
Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S Anleihe · WKN A2RZLU · ISIN USL6388GHV51 | 1,04 % |
Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) Anleihe · WKN A3KRN3 · ISIN XS2332590632 | 1,04 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LLAK · ISIN XS2637954582 | 1,03 % |
VITAL ENERGY 23/30 Anleihe · WKN A3LNS7 · ISIN US516806AJ59 | 1,01 % |
FMGG06 PTY 22/30 144A Anleihe · WKN A3K4JG · ISIN US30251GBD88 | 0,99 % |
ENERGO PRO 23/28 REGS Anleihe · WKN A3LQJJ · ISIN XS2706258352 | 0,96 % |
INTES.SANPAOLO UND.FLR Anleihe · WKN A1Z6ZA · ISIN US46115HAU14 | 0,92 % |
Summe: | 12,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,43 % | nein | 2.500,00 USD |
CZK | Thesaurierend | 3,50 % | 1,43 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,43 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,43 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,83 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Emittenten aus aller Welt investieren Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE BofA Q788 Custom Index (hedged to USD) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,007 EUR -0,003 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |