Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2024 Ausschüttend | 1,050 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,870 EUR |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Barclays Bank PLC DL-FLR-Notes 21/26 | 5,97 % |
Nomura Bank International PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25) | 5,96 % |
Grenke Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2024(26) Tr.3 | 3,07 % |
Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25) | 3,04 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2021(26) | 2,98 % |
RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 18/25 | 2,96 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27) | 2,96 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.15(25) | 2,95 % |
Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(24) | 2,95 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S. H370 v.23(26) | 2,94 % |
Summe: | 35,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,38 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der HANSAdefensive verfolgt das Anlageziel, unter Inkaufnahme von fondsspezifischen Marktrisiken einen Wertzuwachs in Höhe des allgemeinen Zinsniveaus zu erzielen. Zur Verwirklichung des Anlageziels verfolgt das Portfoliomanagement eine defensive Absolute Returnstrategie. Dies geschieht vor allem durch den Kauf verzinslicher in- und ausländischer Wertpapiere. Zudem können bis zu 10% des Sondervermögens in Anteilen offener Investmentfonds, die der gewünschten Charakteristik des Fonds als Absolute Return Fonds Rechnung tragen, angelegt werden. Das Portfoliomanagement verfolgt ein aktives Zinsmanagement durch Erwerb von Zinspapieren unterschiedlicher Laufzeiten und aus unterschiedlichen Marktsegmenten, kombiniert mit einem aktiven Management des Kreditrisikos durch eine gezielte Auswahl von Ausstellern verzinslicher Wertpapiere unter anderem aus dem Unternehmenssektor oder Anleihen von Schwellenländern. Der Erwerb von Fremdwährungen und Vermögensgegenständen, die nicht in Euro notieren, ist nur möglich, wenn das Währungsrisiko abgesichert ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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48,952 EUR +0,004 EUR · +0,01 % gestern, 21:56:41 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 48,968 EUR +0,004 EUR · +0,01 % gestern, 19:40:17 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 49,020 EUR +0,004 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 48,890 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:05:41 · 0 Stk. |