Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.09.2023 Ausschüttend | 0,550 EUR |
14.09.2022 Ausschüttend | 0,530 EUR |
09.09.2021 Ausschüttend | 0,290 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Consors | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,91 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 3,55 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,87 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,28 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,11 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 2,02 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 1,80 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 1,60 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 1,59 % |
JPM EUR Liquidity LVNAV - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 1,56 % |
Summe: | 23,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | onvista bank | 35.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,49 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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18,635 EUR +0,073 EUR · +0,39 % gestern, 21:56:31 · 0 Stk. | ||||||
18,354 EUR -0,020 EUR · -0,11 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 18,514 EUR -0,055 EUR · -0,30 % gestern, 08:13:05 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 18,680 EUR +0,070 EUR · +0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |