Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,76 % |
Laufende Kosten | 2,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.12.2023 Ausschüttend | 0,550 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Consors | |
Smartbroker | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 6,56 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 5,98 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,49 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,38 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,61 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 3,55 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 3,37 % |
BMW Aktie · WKN 519000 · ISIN DE0005190003 | 3,30 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 3,11 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,99 % |
Summe: | 42,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,02 % | DJE | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,35 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine überdurchschnittliche Wertsteigerung seines investierten Vermögens bei unterdurchschnittlicher Volatilität zu erzielen, wobei die risikoadjustierte Performance oberste Priorität hat. Das Vermögen des RB LuxTopic - Aktien Europa ('Teilfonds') wird überwiegend in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt der Aktienanlage liegt auf ertrags- und substanzstarken Aktien großer europäischer Unternehmen (Blue Chips). Die Aktienauswahl aus diesem Universum erfolgt aktiv und unabhängig von Vergleichsindexvorgaben mit Hilfe eines technischen Selektionsprozesses unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Zusätzlich wird aktives Risikomanagement betrieben, mit dem Ziel, negative Marktentwicklungen abzufedern. Neben Aktien kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz verwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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35,184 EUR +0,020 EUR · +0,06 % heute, 09:15:47 · 0 Stk. | ||||||
35,070 EUR +0,269 EUR · +0,77 % heute, 09:18:46 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 35,232 EUR +0,071 EUR · +0,20 % heute, 09:01:37 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 35,070 EUR +0,040 EUR · +0,11 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |