Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) Anleihe · WKN A18W4M · ISIN US912828N712 | 7,29 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) Anleihe · WKN A19U21 · ISIN US9128283R96 | 5,63 % |
JAPAN 22/32 Anleihe · WKN A3K97R · ISIN JP1103681NA2 | 4,47 % |
JAPAN 22/27 Anleihe · WKN A3LAPU · ISIN JP1051541NA0 | 4,07 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 3,98 % |
JAPAN 22/52 Anleihe · WKN A3LANC · ISIN JP1300761NA3 | 3,44 % |
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3LA49 · ISIN US912810TL26 | 3,28 % |
NTXS AM FDS-SYN VLTLTY ALT.I.F ACT.NOM. IA EUR ACC. ON Fonds · WKN A3E20V · ISIN LU2373384218 | 2,74 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(31) Anleihe · WKN A285BD · ISIN GB00BMGR2809 | 1,92 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,88 % |
Summe: | 38,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, den täglich kapitalisierten ESTER ('European Short-Term Rate') während des empfohlenen Mindestanlagezeitraums von drei Jahren um mehr als 3,50 % zu übertreffen, wobei eine Volatilität über ein Jahr angestrebt wird, die basierend auf wöchentlichen Daten zwischen 3 % und 5 % liegt. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Seine Wertentwicklung kann mit der des Referenzindex verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile des Referenzindex enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds nach eigenem Ermessen die Wertpapiere auswählen. Er beabsichtigt jedoch nicht, diesen Referenzindex nachzubilden, und kann daher wesentlich von ihm abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 111,790 EUR +0,250 EUR · +0,22 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |