Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Eurogrid GmbH MTN v.2023(2023/2030) Anleihe · WKN A351MZ · ISIN XS2615183501 | 1,81 % |
Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KVKR · ISIN XS2381671671 | 1,60 % |
CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K322 · ISIN XS2461786829 | 1,57 % |
Avinor AS EO-Medium-Term Nts 2015(25/25) Anleihe · WKN A1Z0S8 · ISIN XS1224958501 | 1,38 % |
Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28) Anleihe · WKN A3LJYW · ISIN XS2628821790 | 1,38 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970 | 1,34 % |
Global Switch Holdings Ltd. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) Anleihe · WKN A19JCM · ISIN XS1623616783 | 1,31 % |
Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LJBL · ISIN XS2625194225 | 1,30 % |
Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) Anleihe · WKN A351U1 · ISIN XS2630111719 | 1,29 % |
LEASEPLAN CORPORATION N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2021(26) Anleihe · WKN A3KL4R · ISIN XS2305244241 | 1,28 % |
Summe: | 14,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,60 % | nein | – | |
PLN | Thesaurierend | – | 1,60 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
PLN | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber und eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen und in Credit Default Swaps. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen und Credit Default Swaps an, deren zugrunde liegendes Kreditrisiko mit diesen Anleihen verknüpft ist. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem langfristigen Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens BBB-/Baa3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 50,979 EUR -0,047 EUR · -0,09 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |