Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 2,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Consors | |
Deutsche Bank MaxBlue | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38 | 18,26 % |
DNB Fund - Technology - Institutional A EUR ACC Fonds · WKN A1XFZJ · ISIN LU1047850778 | 8,42 % |
Guinness Global Energy Fund - Y USD ACC Fonds · WKN A1C106 · ISIN IE00B3CCJC95 | 7,93 % |
JP Morgan US REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE) ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076 | 6,99 % |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PX8A · ISIN IE00BKS7L097 | 6,09 % |
Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund - D EUR ACC Fonds · WKN A12FT5 · ISIN LU1128910137 | 5,99 % |
MAN FUNDS-M.GLG JAP.COREAL.EQ. REG.SH. IXX H EO ACC. O.N. Fonds · WKN A2JCJY · ISIN IE00BF2S5F66 | 5,00 % |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN DBX0CQ · ISIN LU0429459356 | 4,76 % |
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund - S EUR ACC Fonds · WKN A2PB5D · ISIN LU1923360744 | 4,53 % |
Nomura Funds Corporate Hybrid Bond Fund - F EUR ACC Fonds · WKN A3ES9Z · ISIN IE000X576WJ6 | 2,99 % |
Summe: | 70,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,14 % | Allianz | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, einen Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in andere Fonds, wobei mindestens 40% des Fondsvermögens in andere Fonds angelegt werden, die überwiegend Aktien erwerben, und mindestens 10% des Fondsvermögens in andere Fonds angelegt werden, die überwiegend verzinsliche Wertpapiere erwerben. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: 80% MSCI World Total Return Net + 20% J.P. MORGAN Global Government Bond (GBI) (in EUR).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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297,660 EUR +2,680 EUR · +0,91 % heute, 20:15:15 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 297,081 EUR +0,592 EUR · +0,20 % heute, 09:37:59 · 0 Stk. | |||||
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