Rentenfonds • Renten USD

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

WKN
DBX0CQ
Emittent
DWS Investment S.A.
ISIN
LU0429459356
175,370 EUR
+0,530 EUR+0,30 %
Geld
175,290 EUR
(1.599 Stk.)
Brief
175,330 EUR
(1.598 Stk.)
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Fondsvolumen
2,74 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,08 %
Benchmark
IBOXX $ TREASURIES INDEX
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,08 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.02.2024
Ausschüttend
2,623 USD
15.11.2023
Ausschüttend
1,266 USD
23.08.2023
Ausschüttend
1,217 USD
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Trade Republic
Consors
KVG

Top Holdings zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
0,89 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18
0,82 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032
Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81
0,77 %
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031
Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46
0,75 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54
0,75 %
United States of America DL-Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37
0,74 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033
Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82
0,72 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033
Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73
0,72 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032
Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23
0,72 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71
0,71 %
Summe:7,59 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX $ TREASURIES Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in US-Dollar, die vom US-amerikanischen Staat begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,74 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.