Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.05.2024 Ausschüttend | 1,000 CHF |
25.05.2023 Ausschüttend | 1,000 CHF |
25.05.2022 Ausschüttend | 1,000 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Infineon Technologies AG | 2,70 % |
Münchener Rückversicherungs -Gesellschaft AG Fix-to-Float v.18(2049) | 1,90 % |
RWE AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075) | 1,90 % |
Swiss Re Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049) | 1,80 % |
Volkswagen International Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 1,70 % |
Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float v.22(3022) | 1,60 % |
Dte. Lufthansa AG | 1,60 % |
Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. | 1,60 % |
Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2029) | 1,60 % |
Vereinigte Staaten von Amerika | 1,50 % |
Summe: | 17,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 2,00 % | 1,42 % | IPConcept | 100,00 CHF |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,42 % | IPConcept | 100,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | 250.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,41 % | IPConcept | 100,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 7,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Pro Fonds (Lux) Inter Bond ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- und variabel verzinslichen Anleihen sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen ist dabei auf 25% beschränkt. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 87,230 CHF -0,060 CHF · -0,07 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 89,158 EUR -0,218 EUR · -0,24 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |