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Salm - Salm Nachhaltige Wandelanleihen Global - I EUR DIS

WKN: A1C323
A1C323

ISIN: LU0535037997
LU0535037997

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN: A1C323
A1C323

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN: LU0535037997
LU0535037997

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

59,810 EUR

+0,010 EUR+0,02 %

Geld

59,810 EUR

Brief

62,500 EUR

Fondsvolumen

107,31 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,50 %

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,50 %
Verwaltungsgebühr	0,14 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
07.12.2023 Ausschüttend	1,490 EUR
08.01.2020 Ausschüttend	0,210 EUR
15.02.2017 Ausschüttend	0,037 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Salm - Salm Nachhaltige Wandelanleihen Global - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A Anleihe · WKN A3KLCV · ISIN XS2296019891	4,21 %
WORLDLINE S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2019(26) Anleihe · WKN A2R5W0 · ISIN FR0013439304	4,13 %
ZALANDO SE WANDELANL.V.20(27)TR.B Anleihe · WKN A3E459 · ISIN DE000A3E4597	4,08 %
AXON ENTERP. 22/27 CV Anleihe · WKN A3LSPJ · ISIN US05464CAB72	3,53 %
Nordex SE Wandelschuldv.v.23(30) Anleihe · WKN A351MA · ISIN DE000A351MA2	3,49 %
LEG Immobilien SE Wandelschuldv.v.20(25/28) Anleihe · WKN A289T2 · ISIN DE000A289T23	3,48 %
Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KQ6Q · ISIN XS2343113101	3,26 %
ALARM.COM 22/26 CV ZO Anleihe · WKN A3K00Q · ISIN US011642AB16	3,23 %
NEOEN S.A. EO-CONV. BONDS 2022(27) Anleihe · WKN A3K9BD · ISIN FR001400CMS2	3,23 %
UNITY SOFTWA 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3LBWP · ISIN US91332UAB70	3,23 %
Summe:	35,87 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0535037997 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,10 %	Universal Investment	50,00 EUR
LU1860403416	CHF	Ausschüttend	4,50 %	1,20 %	nein	50,00 CHF
LU2044937584	EUR	Ausschüttend	4,50 %	0,66 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU0815454565	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,90 %	Universal Investment	50,00 EUR
LU1860403507	USD	Ausschüttend	4,50 %	1,20 %	nein	50,00 USD
LU0264979492	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,40 %	Universal Investment	50,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Salm - Salm Nachhaltige Wandelanleihen Global - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Salm - Salm Nachhaltige Wandelanleihen Global - I EUR DIS

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist wachstumsorientiert ausgerichtet. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mind. 51%) weltweit in Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate investiert. Wandelanleihen verbriefen neben einer festen Verzinsung in unterschiedlicher Ausgestaltung das Recht zum Umtausch in Aktien der betreffenden Gesellschaft. Bei Optionsanleihen können der Anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung sowie das Recht zum Erwerb von Aktien nebeneinander bestehen, das heißt, die Aktien können durch Ausübung der Option zusätzlich zu der Anleihe erworben werden. Je nach Marktlage können für den Teilfonds Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten oder direkt erworben werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Salm - Salm Nachhaltige Wandelanleihen Global - I EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Constantin Prinz zu Salm-Salm ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
107,31 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 EUR / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	59,810 EUR +0,010 EUR · +0,02 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,02 %	59,810 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	62,500 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,690 EUR 4,30 %

Risiko-Kennzahlen zu Salm - Salm Nachhaltige Wandelanleihen Global - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,07 %
3 Monate
6,61 %
1 Jahr
6,78 %
3 Jahre
8,06 %
5 Jahre
8,37 %
10 Jahre
7,03 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,40 %
3 Monate
-2,40 %
1 Jahr
-9,39 %
3 Jahre
-25,59 %
5 Jahre
-26,59 %
10 Jahre
-26,59 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
59,98
3 Monate
59,98
1 Jahr
61,44
3 Jahre
74,82
5 Jahre
75,83
10 Jahre
75,83

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
58,54
3 Monate
58,19
1 Jahr
55,67
3 Jahre
55,67
5 Jahre
53,42
10 Jahre
51,19

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
59,38
3 Monate
59,27
1 Jahr
58,93
3 Jahre
63,01
5 Jahre
63,25
10 Jahre
60,23

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,07 %	6,61 %	6,78 %	8,06 %	8,37 %	7,03 %
Maximaler Verlust	-2,40 %	-2,40 %	-9,39 %	-25,59 %	-26,59 %	-26,59 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	50,00 %	58,33 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	59,98	59,98	61,44	74,82	75,83	75,83
Tiefstkurs (in EUR)	58,54	58,19	55,67	55,67	53,42	51,19
Durchschnittspreis (in EUR)	59,38	59,27	58,93	63,01	63,25	60,23

Performance-Kennzahlen zu Salm - Salm Nachhaltige Wandelanleihen Global - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+1,70 %
1 Jahr
+5,07 %
3 Jahre
-14,03 %
5 Jahre
+4,45 %
10 Jahre
+18,11 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-2,81 %
1 Jahr
-16,24 %
3 Jahre
-37,11 %
5 Jahre
-43,12 %
10 Jahre
-64,03 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-0,95 %
1 Jahr
-1,47 %
3 Jahre
-1,28 %
5 Jahre
-0,94 %
10 Jahre
-0,85 %

Performance im Jahr: 2024
+0,83 %
2023
+4,28 %
2022
-18,98 %
2021
+0,19 %
2020
+19,76 %
2019
+9,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+0,00 %
3 Jahre
-0,55 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
+0,21 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,28 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
-12,59 %
4 Jahre
+6,23 %
5 Jahre
+5,95 %
10 Jahre
+15,96 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,10 %	+1,70 %	+5,07 %	-14,03 %	+4,45 %	+18,11 %
Relativer Return	-0,59 %	-2,81 %	-16,24 %	-37,11 %	-43,12 %	-64,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,59 %	-0,95 %	-1,47 %	-1,28 %	-0,94 %	-0,85 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,83 %	+4,28 %	-18,98 %	+0,19 %	+19,76 %	+9,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,18 %	+0,00 %	-0,55 %	+0,19 %	+0,14 %	+0,21 %
Excess Return	+1,28 %	+0,05 %	-12,59 %	+6,23 %	+5,95 %	+15,96 %