Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFMJ · ISIN US912797JX62 | 4,97 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LPPT · ISIN US71654QDP46 | 4,41 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 3,25 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 2,43 % |
Mexiko DL-Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K8F2 · ISIN US91087BAT70 | 2,42 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2022(22/33) Anleihe · WKN A3LBY1 · ISIN US195325EF88 | 2,16 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LC6T · ISIN US900123DG28 | 1,88 % |
Brasilien DL-Bonds 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LGHS · ISIN US105756CF53 | 1,88 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S Anleihe · WKN A19JZW · ISIN XS1631415400 | 1,77 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LCXC · ISIN XS2571923007 | 1,63 % |
Summe: | 26,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US-Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 60 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Der Fonds kann über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ('RQFII')- Programm oder über regulierte Märkte (einschließlich CIBM über Bond Connect) in Festlandchina investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 146,395 USD +0,245 USD · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 135,922 EUR +0,327 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |