Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - C DIS

ISIN
LU0085618691
2,880 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
2,863 EUR
(17.500 Stk.)
Brief
2,891 EUR
(17.500 Stk.)
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Fondsvolumen
299,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,32 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,32 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.12.2023
Ausschüttend
0,043 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
0,024 EUR
16.12.2021
Ausschüttend
0,016 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - C DIS

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Bonos 2023(26)
Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29
7,07 %
Spanien EO-Bonos 2022(25)
Anleihe · WKN A3K1YU · ISIN ES0000012K38
5,03 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)
Anleihe · WKN A3KURL · ISIN IT0005454241
3,98 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)
Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147
3,30 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 10.5.2024
Anleihe · WKN A3K4EM · ISIN EU000A3K4EM7
2,51 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LFCF · ISIN XS2597408439
2,24 %
Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2027) R.1496
Anleihe · WKN NRW0L8 · ISIN DE000NRW0L85
2,16 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KWCF · ISIN EU000A3KWCF4
1,76 %
Coventry Building Society LS-Preferred Med.-T.Nts 20(25)
Anleihe · WKN A282Q3 · ISIN XS2233154454
1,75 %
Frankreich EO-OAT 2010(26)
Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924
1,67 %
Summe:31,47 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - C DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - C DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit einem Investment-Grade- oder Sub- Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als drei Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren haben.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - C DIS

  • Fondsvolumen
    299,63 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR / 275.000,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Kurze Laufzeiten?

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - C DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - C DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - C DIS