Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 2,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 7,71 % |
SWISS PRIME SITE N Aktie · WKN 927016 · ISIN CH0008038389 | 6,42 % |
Castellum Aktie · WKN 906997 · ISIN SE0000379190 | 5,45 % |
PSP SWISS PROP. N Aktie · WKN A0CA16 · ISIN CH0018294154 | 4,97 % |
Fastighets Balder B Aktie · WKN A3DM8U · ISIN SE0017832488 | 4,77 % |
TAG Immobilien AG Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504 | 4,74 % |
Shurgard Self Storage Aktie · WKN A3D8TJ · ISIN GG00BQZCBZ44 | 4,47 % |
Warehouses De Pauw Aktie · WKN A2PXG1 · ISIN BE0974349814 | 4,07 % |
Gecina Aktie · WKN A0BLMY · ISIN FR0010040865 | 3,96 % |
Unibail-Rodamco-Westfield Aktie · WKN A2JH5S · ISIN FR0013326246 | 3,88 % |
Summe: | 50,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | 2,50 Mio. GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,57 % | nein | 10.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,59 % | nein | 10.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,60 % | nein | 10.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 2,50 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über dem FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Capped Net Tax Index liegt, sowie eine ähnliche Volatilität wie der Index aufrechtzuerhalten. Der Fonds legt in erster Linie in Aktien von in Europa notierten Immobilienunternehmen sowie Unternehmen an, die mit Immobilien in Europa zusammenhängen oder ein erhebliches Engagement darin besitzen. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Immobilienunternehmen anlegen, die außerhalb Europas agieren. Zudem kann der Fonds auch in anderen Anlagen wie Unternehmensanleihen (ähnlich einem Darlehen mit festem oder variablem Zinssatz) und Derivaten (Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind) anlegen, um das Engagement in Wertpapieren oder Indizes für Anlagen oder zur Absicherung aufrechtzuerhalten, zu erhöhen oder zu verringern. Derivate können außerdem dazu genutzt werden, ein Engagement in Long- oder Short-Positionen von bestimmten Unternehmen zu erlangen. Das Gesamtengagement kann den Nettoinventarwert des Fonds übersteigen oder Derivate können eingesetzt werden, um es unter den Nettoinventarwert des Fonds zu senken. In dem Fall spricht man von Hebelwirkung oder Leverage. Der Fonds kann zu verschiedenen Zeiten eine unterschiedlich starke Hebelwirkung erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 25,100 EUR +0,020 EUR · +0,08 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |