Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
09.08.2023 Ausschüttend | 2,550 EUR |
29.08.2022 Ausschüttend | 2,550 EUR |
24.08.2021 Ausschüttend | 2,550 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Slowakei EO-Anl. 2024(34) Anleihe · WKN A3LVHW · ISIN SK4000024865 | 1,85 % |
Spanien EO-Obl. 2001(32) Anleihe · WKN 607762 · ISIN ES0000012411 | 1,65 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2003(34) Anleihe · WKN 907835 · ISIN IT0003535157 | 1,52 % |
Spanien EO-Obligaciones 2005(37) Anleihe · WKN A0DW8E · ISIN ES0000012932 | 1,49 % |
Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35) Anleihe · WKN A3LJYA · ISIN XS2636439684 | 1,44 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41 | 1,42 % |
Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) Anleihe · WKN A3LMET · ISIN SK4000023636 | 1,40 % |
Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LND1 · ISIN IT0005562142 | 1,39 % |
Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26) Anleihe · WKN A3LF3W · ISIN XS2603552014 | 1,38 % |
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(26) Anleihe · WKN A3LD5L · ISIN XS2585977882 | 1,38 % |
Summe: | 14,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | Ampega | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen anzustreben. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Hierbei investiert der Fonds unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Aktien, Renten und Optionen. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden tagesaktuell entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das restliche Fondsvolumen wird in Renten investiert. Hierbei kommt neben der Allokation in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds das vollumfängliche Spektrum des Rentenmarktes in Betracht. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 100,600 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 100,060 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:06:34 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 100,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:19:14 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 100,150 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:11 · 0 Stk. |