Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 1,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6 | 7,59 % |
Redcare Pharmacy Aktie · WKN A2AR94 · ISIN NL0012044747 | 4,95 % |
Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 4,49 % |
Kion Group AG Aktie · WKN KGX888 · ISIN DE000KGX8881 | 4,25 % |
Hugo Boss Aktie · WKN A1PHFF · ISIN DE000A1PHFF7 | 4,24 % |
LEG Immobilien SE Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 3,89 % |
CompuGroup Medical Aktie · WKN A28890 · ISIN DE000A288904 | 3,69 % |
Freenet Aktie · WKN A0Z2ZZ · ISIN DE000A0Z2ZZ5 | 3,64 % |
Hensoldt Aktie · WKN HAG000 · ISIN DE000HAG0005 | 3,36 % |
Aixtron Aktie · WKN A0WMPJ · ISIN DE000A0WMPJ6 | 3,34 % |
Summe: | 43,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,84 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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589,000 EUR +1,400 EUR · +0,24 % gestern, 21:56:39 · 0 Stk. | ||||||
580,535 EUR +3,567 EUR · +0,62 % gestern, 22:43:36 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 588,760 EUR +1,342 EUR · +0,23 % gestern, 19:34:57 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 588,900 EUR -0,530 EUR · -0,09 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |