Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

UniEuroRenta Corporates 2017

WKN: A0ERBG
A0ERBG

ISIN: LU0219921789
LU0219921789

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A0ERBG
A0ERBG

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU0219921789
LU0219921789

Fondsvolumen

96,84 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.05.2017 Ausschüttend	1,190 EUR
12.05.2016 Ausschüttend	1,230 EUR
13.05.2015 Ausschüttend	1,180 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniEuroRenta Corporates 2017

Wertpapiername	Anteil
4.668 % ProSecure Funding (2016)	5,50 %
5.50 % Morgan Stanley (2017)	3,00 %
4.625 % Lloyds Bank v. 12 (2017)	2,90 %
3.125 % Societé Générale (2017)	2,90 %
4.625 % Bank of America (2017)	2,90 %
4.00 % Intesa Sanpaolo v. 2017)	2,90 %
2.00 % ProCredit Hold. 13 (2016)	2,80 %
4.35 % Royal Bank of Scotland 06 (2017)	2,80 %
2.25 % Dt. Pfandbriefbank 13(17)	2,80 %
4.25 % Sampo v. 12 (2017)	2,40 %
Summe:	30,90 %

Stand: 31.07.2016

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0219921789 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,00 %	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniEuroRenta Corporates 2017

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Stammdaten zu UniEuroRenta Corporates 2017

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
96,84 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 2005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta Corporates 2017

Volatilität: 1 Monat
0,22 %
3 Monate
0,22 %
1 Jahr
0,26 %
3 Jahre
0,35 %
5 Jahre
0,78 %
10 Jahre
1,82 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
-2,46 %
10 Jahre
-18,04 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
8,33 %
3 Jahre
27,78 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in undefined): 1 Monat
40,58
3 Monate
40,64
1 Jahr
42,02
3 Jahre
44,50
5 Jahre
45,06
10 Jahre
45,19

Tiefstkurs (in undefined): 1 Monat
40,55
3 Monate
40,55
1 Jahr
40,55
3 Jahre
40,55
5 Jahre
40,55
10 Jahre
35,08

Durchschnittspreis (in undefined): 1 Monat
40,56
3 Monate
40,59
1 Jahr
41,28
3 Jahre
42,54
5 Jahre
43,16
10 Jahre
42,06

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,22 %	0,22 %	0,26 %	0,35 %	0,78 %	1,82 %
Maximaler Verlust	-0,07 %	-0,22 %	-0,68 %	-0,84 %	-2,46 %	-18,04 %
Positive Monate	–	–	8,33 %	27,78 %	50,00 %	55,83 %
Höchstkurs (in undefined)	40,58	40,64	42,02	44,50	45,06	45,19
Tiefstkurs (in undefined)	40,55	40,55	40,55	40,55	40,55	35,08
Durchschnittspreis (in undefined)	40,56	40,59	41,28	42,54	43,16	42,06

Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta Corporates 2017

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
+6,43 %
10 Jahre
+29,28 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,05 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
+4,74 %
3 Jahre
-10,48 %
5 Jahre
-5,55 %
10 Jahre
-23,28 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,05 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
+0,39 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
-0,22 %

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,47 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
+0,95 %
4 Jahre
+2,34 %
5 Jahre
+2,00 %
10 Jahre
+1,31 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,38 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
+1,01 %
4 Jahre
+4,19 %
5 Jahre
+7,93 %
10 Jahre
+27,13 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,07 %	-0,22 %	-0,68 %	-0,43 %	+6,43 %	+29,28 %
Relativer Return	+0,05 %	+0,13 %	+4,74 %	-10,48 %	-5,55 %	-23,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,05 %	+0,04 %	+0,39 %	-0,31 %	-0,10 %	-0,22 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,47 %	+0,36 %	+0,95 %	+2,34 %	+2,00 %	+1,31 %
Excess Return	-0,38 %	+0,23 %	+1,01 %	+4,19 %	+7,93 %	+27,13 %