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DATAGROUP SE: DATAGROUP mit Rekordergebnis - Guidance deutlich übertroffen

23.11.2021 / 07:30
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DATAGROUP mit Rekordergebnis - Guidance deutlich übertroffen

Pliezhausen, 23. November 2021. DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S) veröffentlicht
heute vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2020/2021 und
übertrifft die Guidance bei Umsatz (>440 Mio. EUR) und EBITDA (>61 Mio. EUR)
deutlich. Die Umsatzerlöse stiegen im abgelaufenen Geschäftsjahr um 24,1%
auf 444,7 Mio. EUR. Das EBITDA konnte im Geschäftsjahr 2020/2021 von 41,8
Mio. EUR im Vorjahr auf einen Rekordwert von 67,3 Mio. EUR (+60,9%)
entwickelt werden. Im vierten Quartal wurden 113,9 Mio. EUR umgesetzt, dies
entspricht einer Steigerung von 21,2% im Vergleich zur
Vorjahresvergleichsperiode. Das EBITDA stieg im Q4 von 16,3 Mio. EUR auf
20,3 Mio. EUR (+24,7%).

UMSATZENTWICKLUNG

Im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr verzeichnet DATAGROUP ein
Umsatzplus von 24,1 %, und konnte den Wert vom Vorjahr (358,2 Mio. EUR) auf
444,7 Mio. EUR steigern. Hierzu konnten die Umsatzerlöse im vierten Quartal
erneut mit einer deutlichen Steigerung um 21,2 % mit 113,9 Mio. EUR (i.Vj.:
94,0 Mio. EUR) beitragen. Das organische Wachstum betrug 7,7 % und erreichte
damit eine historische Höchstmarke in der Geschichte von DATAGROUP. Hierfür
waren mehrere Faktoren ausschlaggebend: Das Geschäft in den wesentlichen
DATAGROUP-Stammgesellschaften wie beispielsweise Hamburg, Stuttgart oder
Köln zeigte sich überaus erfreulich. Auch die DATAGROUP-Tochtergesellschaft
Almato AG profitierte besonders vom allgemeinen Digitalisierungstrend und
lieferte ihren Kunden hochwertige Services und Lösungen zur Automatisierung
und Mobilisierung von Geschäftsprozessen. Zu den Anwendungen zählen Robotic
Process Automation (RPA), Digitale Assistenten, intelligente Apps,
vorgefertigte Softwareroboter, Machine-Learning- und KI-Services sowie
Komplettlösungen für einzelne Aufgabenbereiche wie etwa Workforce
Management. Darüber hinaus trugen Neuverkäufe aus dem vorangegangenen Jahr
u.a. bei der DATAGROUP BIT Düsseldorf GmbH (vormals DATAGROUP Financial IT
Services GmbH) zum organischen Wachstum bei. Mit insgesamt rund 20 %
Umsatzanteil im Bereich Finanzdienstleistung und Banken hat sich DATAGROUP
als unabhängiger Anbieter in diesem Segment erfolgreich etabliert. Der
Anteil der Dienstleistungsumsätze verbleibt im abgeschlossenen Geschäftsjahr
mit 84,4 % weiterhin auf sehr hohem Niveau (i.Vj. 85,1 %). Anorganische
Treiber des Wachstums sind die zum Stichtag 01.05.2021 erfolgten
Erstkonsolidierungen der neu erworbenen Gesellschaften URANO
Informationssysteme GmbH ("URANO") sowie dna Gesellschaft für IT Services
GmbH ("dna").

ERGEBNISENTWICKLUNG

Im Geschäftsjahr 2020/2021 konnte das EBITDA auf einen Rekordwert von 67,3
Mio. EUR im Vergleich zu 41,8 Mio. EUR im Vorjahr (+60,9 %) gesteigert
werden, das EBIT verbesserte sich um 223,3 % auf 29,1 Mio. EUR (i.Vj. 9,0
Mio. EUR). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
(EBITDA) verzeichnet im vierten Quartal einen Anstieg von 16,3 Mio. EUR auf
20,3 Mio. EUR (+24,7 %). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im
letzten Quartal des Geschäftsjahres von 5,3 Mio. EUR auf 7,4 Mio. EUR (+38,3
%). Das Ergebnis je Aktie (EPS) verbesserte sich im vierten Quartal auf 0,59
EUR gegenüber -0,21 EUR in der Vorjahresvergleichsperiode. Das Ergebnis der
Vorjahresvergleichsperiode war durch Steuereffekte aus der Nicht-Aktivierung
von latenten Steuern auf Verlustvorträge und auf Steuerlatenzen aus dem
Bankenbereich beeinträchtigt. Die EBITDA-Marge des vierten Quartals
2020/2021 betrug 17,8 % gegenüber 17,3 % in der Vorjahresvergleichsperiode,
die EBIT-Marge erreichte 6,5 % (i.Vj.: 5,7 %).

Die Ertragskennzahlen des Vorjahres waren insbesondere im dritten Quartal
durch die Auswirkungen der verzögerten Inbetriebnahmen im Bankenbereich
sowie der Corona-Pandemie stark belastet. Zum 30.09.2020 waren
Rückstellungen bzw. Wertberichtigungen in Höhe von insgesamt 12,0 Mio. EUR
gebildet worden, denen gegenüber sonstige betriebliche Erträge durch einen
negativen Unterschiedsbetrag aus der Kaufpreisallokation (Badwill) aus der
Akquisition der DATAGROUP BIT Hamburg GmbH (ehemals Portavis GmbH) in Höhe
von rund 11,6 Mio. EUR standen.

"Wir freuen uns, dass wir im abgelaufenen Geschäftsjahr unsere eigenen Ziele
sowie die Schätzungen unserer Analysten hinsichtlich Umsatz und Ertragskraft
weitgehend übererfüllen konnten. An den Geschäftszahlen zeigt sich erneut
die Nachhaltigkeit unserer Strategie, mittels standardisierter
Dienstleistungen aus unserem CORBOX-Portfolio wiederkehrende Umsätze als
zuverlässige Einnahmequelle zu generieren. Die gute Profitabilität unserer
Bestandskunden mit langlaufenden Dienstleistungsverträgen beweist die
Nachhaltigkeit des CORBOX-Service-as-a-Product-Ansatzes", kommentiert Max
H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. "Derzeit profitieren wir
stark von den allgemeinen Digitalisierungsanstrengungen des deutschen
Mittelstandes sowie der öffentlichen Verwaltung", ergänzt
Produktionsvorstand Andreas Baresel. "Mit unseren zentralen Liefereinheiten
und unserem eigenen steigenden Digitalisierungsgrad können wir für unsere
Kunden immer effizienter und und dabei qualitativ gleichbleibend hochwertig
liefern. Damit festigen wir unsere Position als bevorzugter Lieferant für
IT-Services im deutschen Mittelstand und blicken zuversichtlich in das neue
Geschäftsjahr", führt Herr Baresel weiter aus.

Für das zum 30.09.2021 abgelaufene Geschäftsjahr beabsichtigt die
Verwaltung, der Hauptversammlung einen Dividendenvorschlag zu unterbreiten,
der im Einklang mit der historischen Dividendenpolitik mit einer
Ausschüttungsquote von rund 40 % des Periodenüberschusses steht. Die
Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020/2021 ist für den 10.03.2022
geplant.

BILANZENTWICKLUNG

Die Bilanzsumme stieg von 385,4 Mio. EUR auf 431,8 Mio. EUR (+12,0 %). Zum
einen durch die allgemeine Ausweitung des Geschäftsvolumens, insbesondere
aber durch die erstmalige Konsolidierung der Akquisitionen URANO und dna.
Die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 17,2 % auf 21,8 % deutlich.
Aufgrund der Investitionen von rund 35 Mio. EUR in die beiden vorbenannten
Unternehmenstransaktionen stieg die Nettoverschuldung von 63,0 Mio. EUR auf
87,5 Mio. EUR an. Die Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinstituten konnten
um 13,6 % von 90,5 Mio. EUR auf 78,2 Mio. EUR reduziert werden. Diese
bestehen im Wesentlichen aus dem im April 2019 begebenen
Schuldscheindarlehen im Gesamtvolumen von 69 Mio. EUR, das über eine
Laufzeit von bis zu sieben Jahren und größtenteils über eine festgelegte
Verzinsung verfügt. Die Konzernfinanzierung ist somit langfristig gesichert
und beinhaltet ausreichend Spielräume für weitere Investitionen in
Unternehmenskäufe.

Die Gesellschaften URANO sowie dna wurden beide mit Stichtag 01.05.2021
erstmals in den Konzernabschluss einbezogen. Die hierzu erstellten
Kaufpreisallokationen sind noch als vorläufig einzustufen. Die übernommenen
Vermögenswerte und Schulden wurden einer vorläufigen Bewertung unterzogen.

OPERATIVER CASHFLOW

Besonders erfreulich ist die Entwicklung des Cashflows aus betrieblicher
Geschäftstätigkeit. Dieser erhöhte sich um 130,6 % von 21,7 Mio. EUR auf
50,0 Mio. EUR, primär getrieben durch die erhebliche Steigerung des
Betriebsergebnisses. Das CAPEX konnte gegenüber dem Vorjahr signifikant
reduziert werden: Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle
Vermögenswerte beliefen sich auf 11,0 Mio. EUR im Vergleich zu 22,2 Mio.
Euro im Vorjahr, die Investitionsquote konnte von 6,0 % des Umsatzes im
Vorjahr im Geschäftsjahr 2019/2020 auf 2,0 % reduziert werden. Auch die
sonstigen Abschreibungen gingen von 10,0 % des Umsatzes auf 9,8 % leicht
zurück. "Unsere Anstrengungen, die Kapitalintensität zu verringern und damit
die Cash-Entwicklung des Geschäfts zu verbessern tragen Früchte",
kommentiert Oliver Thome, seit 1. Oktober Finanzvorstand bei DATAGROUP,
diese Entwicklung. "Wir werden weiterhin intensive Anstrengungen
unternehmen, die Investitions- und Abschreibungsquoten zu verbessern. Dazu
werden beispielsweise die aufgrund der veränderten Arbeitsweise mit mehr
flexibler Arbeit rückläufigen Büroflächenbedarfe beitragen, oder die
Optimierung der Auslastungssituationen der Datacenter", so Thome weiter.

ÜBER DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund
3.500 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,
implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen
wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service
Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie
öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen
wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich
vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch
ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP
aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

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DATAGROUP SE
Claudia Erning
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen

T +49 7127 970-015
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