DGAP-News: MPC Capital verbessert Profitabilität im Geschäftsjahr 2021 deutlich (deutsch)
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MPC Capital verbessert Profitabilität im Geschäftsjahr 2021 deutlich
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DGAP-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Jahresbericht
MPC Capital verbessert Profitabilität im Geschäftsjahr 2021 deutlich
24.02.2022 / 08:00
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Pressemitteilung
MPC Capital verbessert Profitabilität im Geschäftsjahr 2021 deutlich
- Vorläufige Zahlen bestätigt: EBT erhöht sich auf EUR 10,4 Mio., EBT-Marge
auf 25%
- Transaktionsvolumen von EUR 1,7 Mrd. und Anstieg der Assets under
Management auf EUR 4,9 Mrd.
- Dividendenvorschlag von EUR 0,12 je Aktie
Hamburg, 24. Februar 2022 - Der Hamburger Asset- und Investment-Manager MPC
Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) veröffentlicht heute
den Geschäftsbericht 2021. Die im Januar 2022 veröffentlichten vorläufigen
Zahlen werden hierin bestätigt. Demnach lagen sowohl Umsatz als auch das
Ergebnis vor Steuern im oberen Bereich der Prognose.
Der erwartete Rückgang der Umsatzerlöse auf EUR 42,3 Mio. (2020: EUR 50,5
Mio.) war bedingt durch strukturelle Anpassungen in der Konzernstruktur, in
der das operative Management im Bereich Shipping nun komplett in Joint
Ventures organisiert ist.
Aus diesem Grund lagen auch die wiederkehrenden Management Services im
Geschäftsjahr 2021 mit EUR 28,1 Mio. unter dem Vorjahreswert (2020: EUR 37,1
Mio.). Die Erlöse aus Transaction Services erhöhten sich wiederum auf EUR
13,8 Mio. (2020: EUR 10,7 Mio.). Sie umfassten vor allem Transaktionen aus
den Bereichen Real Estate und Shipping. Insgesamt lag das von MPC Capital
gemanagte Transaktionsvolumen in 2021 bei EUR 1,7 Mrd. (2020: EUR 1,1 Mrd.).
Das im Auftrag der Investoren verwaltete Vermögen ("Assets under
Management") erhöhte sich auf EUR 4,9 Mrd. (2020: EUR 4,4 Mrd.).
Das Ergebnis vor Steuern (EBT) konnte insbesondere durch ein starkes viertes
Quartal 2021 mit profitablen Transaktionen und einem starken Marktumfeld in
der Containerschifffahrt von EUR 1,3 Mio. im Vorjahr auf EUR 10,4 Mio. im
Geschäftsjahr 2021 gesteigert werden. Die EBT-Marge erhöhte sich deutlich
auf 25% (2020: 3%). Das Konzernergebnis verbesserte sich auf EUR 7,2 Mio.
(2020: EUR -0,1 Mio.). Das Ergebnis je Aktie lag bei EUR 0,20 (2020: EUR
-0,01). Die Cash-Position erhöhte sich auf komfortable EUR 38,5 Mio. (31.
Dezember 2020: EUR 24,8 Mio.). Die Eigenkapitalquote lag bei 75% (31.
Dezember 2020: 76%).
Investitionsbedarf für Real Assets nimmt weiter zu
Aus dem steigenden Investitionsbedarf für die globale ökologische
Transformation sieht die MPC Capital-Gruppe starke Wachstumschancen für ihr
Geschäft. Insbesondere Umweltaspekte, soziale Faktoren und Governance-Themen
werden bei der Initiierung von neuen Investments für Sachwerte ("Real
Assets") eine immer stärkere Rolle spielen.
Operativ stehen 2022 im Wesentlichen der weitere Ausbau der
Investmentplattformen für Wohnimmobilien in Deutschland, für erneuerbare
Energien in der Karibik und Lateinamerika sowie der maritimen Aktivitäten im
Vordergrund. Darüber hinaus prüft MPC Capital den Einstieg in neue Märkte im
Bereich der erneuerbaren Energie sowie Projekte mit alternativen
Kraftstoffen und Antriebstechnologien in der Handelsschifffahrt. Der
Investitionsbedarf wird vor dem Hintergrund der Erreichung der globalen
Klimaziele weiter enorm steigen.
Die Effekte aus dem Ende Januar 2022 abgeschlossenen Verkauf der
niederländischen Tochtergesellschaft Cairn Real Estate B.V. ("Cairn") werden
zunächst in 2022 noch zu einem deutlichen Rückgang des Konzernumsatzes
führen. Die Visibilität der Geschäftsentwicklung hat wiederum stark
zugenommen: Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Prognose waren aufgrund von
Asset Management-Verträgen oder sonstigen Vereinbarungen bereits 80 % der
geplanten Umsätze für das Geschäftsjahr 2022 kontrahiert.
Ergebnisseitig rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 mit einem um
die Sondereffekte aus dem Cairn-Verkauf bereinigten Konzernergebnis vor
Steuern (EBT adjusted) zwischen EUR 8,0 Mio. und EUR 12,0 Mio. Die EBT-Marge
(adjusted) dürfte sich infolge des niedrigeren Umsatzniveaus bei
Wiedererreichen des starken Vorjahresergebnisses weiter deutlich verbessern.
Aus dem Cairn-Verkauf sind zusätzlich zu dem EBT adjusted außerordentliche
Erträge im niedrigeren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich zu erwarten.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividende von EUR 0,12 je Aktie vor
Auf Basis des erfolgreichen Geschäftsverlaufs in 2021 und der deutlich
gestiegenen Visibilität der mittelfristigen Ertragslage werden Vorstand und
Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 27. April 2022 vorschlagen, die
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,12 je Aktie für das Geschäftsjahr
2021 zu beschließen. Die Dividende der MPC Capital AG wird in vollem Umfang
aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinn des § 27 des
Körperschaftsteuergesetzes geleistet. Die Auszahlung erfolgt daher ohne
Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag.1
Abhängig von sich bietenden Investitionsmöglichkeiten für den weiteren
Ausbau des operativen Geschäfts strebt der Vorstand an, auch zukünftig etwa
die Hälfte des (adjustierten) Konzerngewinns an die Aktionäre auszuzahlen.
"Der starke Aufschwung in der Containerschifffahrt, die anhaltend hohe
Dynamik im deutschen Immobilienmarkt und eine steigende Nachfrage nach
Investitionen in nachhaltige Sachwerte haben dem Geschäftsmodell der MPC
Capital kräftigen Rückenwind verliehen", so Ulf Holländer, CEO der MPC
Capital AG. "Mit einer starken Bilanz und einer hohen Visibilität auf die
weitere Geschäftsentwicklung sehen wir uns bestmöglich für unseren weiteren
Wachstumsweg gerüstet."
Kennzahlen 2021
GuV 2021 2020 +/-
TEUR TEUR
Umsatz 42.284 50.489 -16%
davon Management Fees 28.081 37.089 -24%
davon Transaction Fees 13.765 10.731 +28%
davon übrige 438 2.669 -84%
Sonstige betriebliche Erträge 16.369 9.905 +65%
Personalaufwendungen -21.882 -26.332 -17%
Sonstige betriebliche Aufwendungen -20.944 -25.690 -18%
Ergebnis vor Steuern (EBT) 10.401 1.263 +724%
Konzernergebnis 7.217 -147 n/a
Bilanz 31.12.2021 31.12.2020
TEUR TEUR
Bilanzsumme 134.559 126.598 +6%
Anlagevermögen 60.088 72.126 -17%
davon Finanzanlagen 56.415 67.162 -16%
Umlaufvermögen 74.268 54.261 +37%
davon Kassenbestand und Guthaben bei 38.497 24.750 +56%
Kreditinstituten
Eigenkapital 100.761 96.268 +5%
Eigenkapitalquote 74,9% 76,0% -1,1p-
p
Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)2 191 260 -69
MA
Der Geschäftsbericht 2021 wird auf den Investor-Relations-Seiten der MPC
Capital-Website zum Download zur Verfügung gestellt:
www.mpc-capital.com/berichte
1 Bei inländischen Aktionären unterliegt die Dividende nicht der
Besteuerung. Eine Steuererstattungs- oder Steueranrechnungsmöglichkeit ist
mit der Dividende nicht verbunden. Die Ausschüttung mindert allerdings nach
Auffassung der deutschen Finanzverwaltung die steuerlichen
Anschaffungskosten der Aktien.
2 Davon 66 Mitarbeiter (2020: 33) in Joint Ventures.
Über die MPC Capital AG (www.mpc-capital.de)
Die MPC Capital AG ist ein international agierender Asset- und
Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen.
Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die
Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren,
Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den
Asset-Klassen Real Estate, Renewables und Shipping. Die MPC Capital AG ist
seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 200 Mitarbeiter.
Kontakt
MPC Capital AG
Stefan Zenker
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel. +49 (40) 380 22-4347
E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC
Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
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