DGAP-Adhoc: HIAG mit Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2021 (deutsch)
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HIAG mit Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2021
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HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende
HIAG mit Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2021
14.03.2022 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art.53 KR
Medieninformation
Medieninformation (PDF)
Geschäftsbericht 2021 (PDF)
Präsentation in Englisch (PDF)
* Steigerung des Reingewinns auf CHF 89.3 Mio. (+61.8%)
bzw. CHF 37.0 Mio. (+10.9%) vor Neubewertungen und latenten Steuern
* Steigerung der Eigenkapitalrendite auf 11.1% (+3.4%p)
bzw. 4.98% (+3.6%p) vor Neubewertungen und latenten Steuern
* Steigerung des Gewinns pro Aktie auf CHF 10.39 (CHF +3.57)
bzw. CHF 4.31 (CHF +0.19) vor Neubewertungen und latenten Steuern
* Steigerung des Liegenschaftsertrags auf CHF 63.1 Mio. (+5.7%)
bzw. des annualisierten Liegenschaftsertrags auf CHF 63.1 Mio. (+5.1%)
* Senkung des Leerstands auf 10.7% (-2.5%p) im Gesamtportfolio
* Steigerung des Immobilienportfolios auf CHF 1.784 Mrd. (+8.9%)
* Steigerung der Neubewertungsgewinne auf CHF 60.5 Mio. (+124.1%)
* Steigerung des WAULT auf 8.2 Jahre (+0.3 Jahre)
* Steigerung der Eigenkapitalquote auf 52% (+7.0%p)
* Senkung des LTV brutto auf 44.5% (-5.4%p)
bzw. auf 39.6% (-9.1%p) netto
* Steigerung des NAV auf CHF 98.06 pro Aktie (+8.1%)
bzw. CHF 106.10 (+6.7%) exkl. latente Steuern
* Steigerung der Dividende auf CHF 2.70 pro Aktie (Vorjahr CHF 2.30 pro
Aktie)
Basel, 14. März 2022 - Im Geschäftsjahr 2021 hat HIAG den Wachstumskurs
erfolgreich fortgesetzt und die Ziele deutlich übertroffen. Die starke
Stellung im Schweizer Immobilienmarkt wurde ausgebaut, die Leerstandsquote
erneut gesenkt, und die Finanzkennzahlen wurden massgeblich verbessert. Die
Platzierung einer mehrjährigen Anleihe und der Erlös aus der erfolgreichen
Kapitalerhöhung festigten die Grundfinanzierung; auch der Freefloat konnte
gezielt auf 45.6% (31.12.2021) gesteigert werden. Verwaltungsrat und
Geschäftsleitung wurden mit ausgewiesenen Fachleuten verstärkt und die
operativen Prozesse über die ganze Organisation konsequent optimiert. Mit
der erfolgreichen Strategieumsetzung im Berichtsjahr stärkte HIAG die
Voraussetzungen für die systematische Realisierung ihrer herausragenden
Projektpipeline und schuf die Grundlagen für nachhaltiges profitables
Wachstum über Generationen.
Starke Unternehmensleistung
Alle drei Geschäftsfelder haben im Berichtsjahr zur starken
Unternehmensleistung von HIAG beigetragen. Der annualisierte
Liegenschaftsertrag stieg um 5.1% auf CHF 63.1 Mio. (Vorjahr: CHF 60.0
Mio.). Der vereinnahmte Liegenschaftsertrag übertraf mit CHF 63.1 Mio.
(Vorjahr: CHF 59.7 Mio.) den Vergleichswert des Vorjahrs um 5.7%. Mit
vereinbarten und erwarteten Mietzinsreduktionen von rund CHF 0.1 Mio. war
der Ergebniseinfluss der Pandemie unwesentlich. Das Ergebnis vor Zinsen und
Steuern (EBIT) wurde deutlich auf CHF 115.1 Mio. (Vorjahr: CHF 69.9 Mio.)
bzw. CHF 54.6 Mio. (Vorjahr: CHF 42.9 Mio.) vor Neubewertungen gesteigert.
Der Reingewinn stieg im Geschäftsjahr 2021 um 61.8% auf CHF 89.3 Mio.
(Vorjahr: CHF 55.2 Mio.) bzw. CHF 37.0 Mio. (Vorjahr: CHF 33.4 Mio.) vor
Neubewertungen und latenten Steuern. Daraus resultierte ein Gewinn pro Aktie
von CHF 10.39 (Vorjahr: CHF 6.82) bzw. CHF 4.31 (Vorjahr: CHF 4.12) vor
Neubewertungen und latenten Steuern (auf der Basis einer gewichteten,
durchschnittlichen ausstehenden Anzahl Aktien).Die Neubewertungsgewinne
wurden im Berichtsjahr mit CHF 60.5 Mio. (Vorjahr: CHF 27.0 Mio.) mehr als
verdoppelt. Die Eigenkapitalrendite wurde auf 11.1% (Vorjahr: 7.7%)
gesteigert. bzw. 4.98% (Vorjahr: 4.65%) vor Neubewertungen und latenten
Steuern. HIAG verfügt über eine komfortable gewichtete durchschnittliche
Restmietdauer (WAULT) von 8.2 Jahren (31.12.2020: 7.9 Jahre).
Erfolgreiche Arealentwicklung mit innovativen Projekten
Im Berichtsjahr wurde die gut gefüllte Entwicklungspipeline von HIAG mit
Zukäufen und der Lancierung neuer Projekte im Portfolio weiter verstärkt.
Die Pipeline umfasst derzeit über 60 Projekte mit einem
Investitionspotenzial von CHF 2.98 Mrd. sowie einer möglichen realisierbaren
Nutzfläche von rund 810'000m2 mit einem Anteil von rund 3'200 möglichen
Wohneinheiten. Der potenzielle Mietertrag beträgt ca. CHF 167 Mio. jährlich
und der erwartete Verkaufserlös von Promotionsliegenschaften
(geplant/geschätzt über die nächsten 15 Jahre) rund CHF 580 Mio.
Leerstand reduziert und Ertragsbasis im Portfolio- und Assetmanagement
gestärkt
Mit der mehrheitlich eigenen Bewirtschaftung sowie der erfolgreichen
Vermarktung des Bestandsportfolios leistete das Portfolio- und
Assetmanagement einen wichtigen Beitrag zum sehr guten operativen Ergebnis
von HIAG im Geschäftsjahr 2021. Die Leerstandsquote im Gesamtportfolio wurde
trotz des Verkaufs von vollvermieteten Objekten auf 10.7% (Vorjahr: 13.2%)
erneut deutlich gesenkt. Der Leerstand im Bestandsportfolio wurde auf 9.6%
(Vorjahr: 13.0%) reduziert. Die Nachfrage nach qualitativ hochstehenden
Logistik- und Gewerbeflächen nahm im Berichtszeitraum weiter zu, und HIAG
konnte an mehreren Standorten erfolgreich Anschlussvermietungen mit zum Teil
deutlichen Mietertragssteigerungen realisieren.
Starke Performance im Transaktionsgeschäft
Das Geschäftsfeld Transaktionen und Geschäftsflächenvermarktung erzielte
einen überdurchschnittlichen Erlös aus dem Verkauf von Immobilienanlagen von
insgesamt CHF 16.5 Mio. (Vorjahr: CHF 4.9 Mio.), hauptsächlich aufgrund der
effizienten Umsetzung des laufenden Devestionsprogramms von nicht
strategischen Immobilien. In der Berichtsperiode wurden Liegenschaften mit
einem Fair Value von insgesamt CHF 62.4 Mio. (Vorjahr: CHF 27.1 Mio.)
verkauft. Gleichzeitig wurden Liegenschaften mit einem Fair Value von CHF
39.7 Mio. (Vorjahr: CHF 9.1 Mio.) gekauft sowie eine Liegenschaft im Rahmen
eines Share Deals in der Höhe von CHF 53.0 Mio. übernommen. Weiterhin plant
HIAG den Kauf von Immobilien, insbesondere Wohnbauland, das eine schnelle
Realisierung und Vermarktung von Stockwerkeigentum erlaubt, und wird im
Rahmen der 'Kapitalreyclingstrategie' regelmässig nicht strategische
Liegenschaften veräussern.
Kapitalstruktur massgeblich gestärkt
Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2021 nahm um 12.5% auf CHF 1.90 Mrd. zu
(Vorjahr: CHF 1.69 Mrd.). Der Wert des Immobilienportfolios stieg um 8.9%
auf CHF 1.784 Mrd. (Vorjahr: CHF 1.638 Mrd.). Mit der erfolgreichen
Kapitalerhöhung im November 2021 stärkte HIAG die Eigenkapitalbasis
massgeblich. Die Eigenkapitalquote betrug am 31. Dezember 2021 52.0%
(Vorjahr: 45.0%). Die neuen Mittel von CHF 155.9 Mio. netto wurden unter
anderem zur Rückzahlung von Bankkrediten verwendet. Per 31. Dezember 2021
sank der Brutto-Loan-to-Value (LTV) auf 44.5% (Vorjahr: 49.9%), der
Netto-LTV auf 39.6% (Vorjahr: 48.7%). Weiter wurde Anfang Juli 2021 eine
festverzinsliche Anleihe über CHF 100 Mio. mit einer siebenjährigen Anleihe
über CHF 160 Mio. und mit einem Coupon von 0.75% refinanziert. Im
Berichtszeitraum lag der durchschnittliche Zinssatz für
Finanzverbindlichkeiten mit 0.8% unter dem Vorjahreswert (0.9%). Die
durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzverbindlichkeiten lag per Stichtag
bei 2.5 Jahren (Vorjahr: 2.0 Jahre). Im Geschäftsjahr 2021 nahm der NAV um
8.1% auf CHF 98.06 pro Aktie (Vorjahr: CHF 90.72 pro Aktie) bzw. unter
Berücksichtigung der latenten Steuern um 6.7% auf CHF 106.10 pro Aktie
(Vorjahr: CHF 99.43 pro Aktie) zu. Die langfristige Finanzierung und die
solide Eigenkapitalquote bilden die Grundlage für eine erfolgreiche
Entwicklung von HIAG.
Erster Nachhaltigkeitsbericht nach GRI-Standards
Erstmals publiziert HIAG im Geschäftsbericht 2021 einen
Nachhaltigkeitsbericht nach den international anerkannten GRI-Standards. Zu
den Nachhaltigkeitsprojekten zählen unter anderem die Ausarbeitung eines
Absenkpfads für Treibhausgasemissionen, das Erstellen einer Leitlinie für
ressourcenschonendes Bauen, die Teilnahme am GRESB-Assessment 2022 und der
Ausbau der Solarstrom-Gewinnung auf eigenen Arealen. Ziel ist ein möglichst
hoher solarer Deckungsgrad und eine maximale Belegung der geeigneten Dächer.
Weiter wurde nach dem Verhaltenskodex für Mitarbeitende auch ein
Verhaltenskodex für Geschäftspartner geschaffen. Die Nachhaltigkeitsziele
sind auch Teil des Vergütungssystems von HIAG. Bereits im Jahr 2021 wurden
Nachhaltigkeitskriterien bei der Festlegung der variablen Vergütung des CEO
angewendet. Für das Jahr 2022 wird dieser Ansatz verfeinert und auch bei der
Bestimmung der variablen Vergütung des CFO berücksichtigt.
Dividendenantrag an die Generalversammlung
Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Entwicklung im Geschäftsjahr 2021
schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 28. April 2022 eine
Ausschüttung von CHF 2.70 je ausstehende Aktie (Vorjahr: CHF 2.30 je
ausstehende Aktie) vor, je hälftig aus den Reserven aus Kapitaleinlagen
(ohne Verrechnungssteuerabzug) und als ordentliche Dividende.
Starke Leistung stützt positiven Ausblick für das Geschäftsjahr 2022
Die starke operative Leistung des vergangenen Geschäftsjahrs zusammen mit
der gestärkten Finanzierungsstruktur bilden eine gute Basis für weitere
Wertsteigerungen im Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre. Vorbehältlich
einer deutlichen Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Voraussetzungen
geht HIAG von einem insgesamt guten Geschäftsjahr 2022 aus. Das Management
erwartet aufgrund des bewährten Geschäftsmodells weiterhin eine langfristig
stabile Ertragssituation sowie kontinuierliche Gewinnbeiträge aller
Geschäftsfelder. Mit der Fertigstellung vollvermieteter Bauprojekte sowie
erwarteten Vermietungserfolgen wird eine weitere Steigerung der
Mieteinnahmen angestrebt. Ebenso werden dank massgeblichen Fortschritten in
grösseren Entwicklungsprojekten wiederum Neubewertungsgewinne erwartet.
Zudem dürften erste Anzahlungen aus dem Verkauf von Promotionsprojekten
sowie weitere Veräusserungen von nichtstrategischen Immobilien positive
Ergebnisbeiträge leisten.
Telefonkonferenz und Live-Webcast
Am Montag, 14. März 2022, 9.00 Uhr (MEZ) werden Marco Feusi, CEO, und Rico
Müller, CFO, im Rahmen einer Telefonkonferenz mit Webcast das Jahresergebnis
2021 erläutern und Fragen beantworten.
Telefonkonferenz
+41 (0) 58 310 50 00 (Schweiz/Europa)
+44 (0) 207 107 06 13 (UK)
+1 (1) 631 570 56 13 (USA)
Webcast: Link zum Webcast
Aufzeichnung: Link zur Aufzeichnung
Kontakte
Marco Feusi Rico Müller
Chief Executive Officer Chief Financial Officer
T +41 61 606 55 00 T +41 61 606 55 00
[1]marco.feusi@hiag.com [1]rico.mueller@hiag.com
1. mailto:marco.feusi@hiag.com 1. mailto:rico.mueller@hiag.com
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
[1]www.hiag.com
1. https://www.hiag.com
Unternehmenskalender
28. April 2022 Ordentliche Generalversammlung
26. August 2022 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2022
27. September 2022 HIAG Capital Market Day
14. März 2022 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2022
27. April 2022 Ordentliche Generalversammlung
Über HIAG
HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte
Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt
CHF 1.8 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.6
Mio.m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 810'000m² eine herausragende
Entwicklungspipeline mit rund 60 Projekten und einem erwarteten
Investitionsvolumen von CHF 2.98 Mrd. Das Portfolio umfasst 44 Areale mit
gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten
Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und
Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile
Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der
Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges
Wertsteigerungspotenzial.
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 606 55 00
Internet: www.hiag.com
ISIN: CH0239518779
Valorennummer: A113S6
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1301113
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1301113 14.03.2022 CET/CEST
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