DGAP-News: Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. März 2022 (deutsch)
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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. März 2022
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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
11.04.2022 / 18:00
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 11. April 2022
Net Asset Value per 31. März 2022
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per
31. März 2022 EUR 153.42 (CHF 156.85), was einer positiven Veränderung von
5.0% in EUR (4.0% in CHF) seit dem 28. Februar 2022 und 28.0% über das
gesamte Geschäftsjahr 2021/22 (in EUR inkl, Dividende) entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH war im März positiv und profitierte
zusätzlich von vorteilhaften Wechselkursentwicklungen. Der Berichtszeitraum
war erneut von einem unsicheren Marktumfeld infolge des Krieges in der
Ukraine geprägt. Das breit diversifizierte Portfolio der PEH erwies sich
jedoch auch im volatileren Marktumfeld als widerstandsfähig und robust.
Der Anstieg des NAV resultierte aus positiven Bewertungsanpassungen in
mehreren Portfoliofonds, darunter Eagletree IV und Mid Europa Fund IV, sowie
einigen direkten Co-Investitionen inklusive der International Design
Holding, einem globalen High-End-Designkonzern im Bereich Möbel und
Beleuchtung.
Das Portfolio war im März mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 7.9m cash-flow
positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Evolution Technology
aus dem Verkauf von Eperi, einem führenden Anbieter von
Verschlüsselungsgateway-Lösungen, sowie von Pollen Street III aus dem Erlös
des Teilverkaufs von Aryza, einem führenden Anbieter von
Automatisierungssoftware-Lösungen für Finanzdienstleister.
Die Ausschüttungen beinhalten auch den Erlös aus der zweiten Tranche des
sehr erfolgreichen Teilverkaufs von Renaissance Learning, einem Anbieter
digitaler Lernlösungen.
PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von USD 4.0m an Frontenac
XII Private Capital, einem auf das untere mid-market Segment spezialisierten
Fonds mit Fokus auf Buyout Transaktionen im Bereich Consumer, Industrials
und Service Industries mit Sitz in Chicago.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,524,604 per 31. März 2022
(28. Februar 2022: 2,524,704). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
Kontakt:
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5d44c00475e5ca8a4795335b36718139
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer March 2022
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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