Trading-Chance VINCI: Relative Stärke dürfte die Käufer anziehen

VINCI ist ein französischer, international tätiger Baukonzern, der durch seine Fokussierung auf öffentliche Baumaßnahmen und sein zweites Standbein als Konzessionsnehmer z.B. im Autobahnbereich bislang gut dasteht … und weiter wachsen könnte. Die Daten zum ersten Quartal waren vielversprechend - und das Chartbild ist es auch. Eine Trading-Chance Long.

Wenn Aktien dieser Tage kräftige Kurssteigerungen zeigen, sind das meist Gegenbewegungen nach markanten Abwärtsimpulsen. Aktien, die noch intakte Aufwärtstrends aufweisen, sind Mangelware. Und bei Titeln, die zwar die Chance auf ein bullisches Signal hätten, diese Chance aber einfach nicht umgesetzt wird, sollte man vorsichtig sein. Ausnahmen könnte man dort machen, wo es Argumente gäbe, dass die Aktie als eine Art „sicherer Hafen“ gesehen werden könnte … und wo im Chartbild Hinweise zu sehen sind, dass die Käuferseite hier durchaus präsent ist. VINCI ist eine dieser relativ wenigen Aktien.

Auf diesen beiden Beinen dürfte VINCI stabil stehen

Der private Bau steht bereits jetzt durch höhere Kreditkosten, explodierende Materialpreise und Lieferengpässe unter Druck. Gut, dass VINCI damit nahezu nichts zu tun hat. Der französische Bauriese agiert vor allem im Bereich kommunaler Bauvorhaben im Infrastrukturbereich. Wenn die Konjunktur kippt, werden solche Projekte oft sogar forciert, weil die öffentliche Hand so imstande ist, die Wirtschaft zu stützen. Hinzu kommen die Konzessionen für Flughäfen, Parkhäuser, Stadien und vor allem für Autobahnen.

Eine rentable Sache. VINCI meldete vergangene Woche Rumpfdaten zum ersten Quartal. Der Umsatz legte gegenüber dem Vorjahresquartal um satte 26 Prozent zu. Französische Unternehmen melden zwar Margen und Gewinne immer nur am Ende eines halben und vollen Kalenderjahres, aber immerhin gab es eine Bestätigung des bisherigen 2022er-Ausblicks. Der da lautet: Der Nettogewinn soll in diesem Jahr über dem des bisherigen Rekordjahres 2019 liegen. Die Aktie jedoch notiert noch klar unter ihrem bisherigen Rekordlevel, der kurz vor dem „Corona-Crash“ Anfang 2020 bei 106,80 Euro erreicht wurde. Das könnte sich ändern, vor allem, weil die Auswahl an Unternehmen, die grundsätzlich Luft nach oben hätten, für die Anleger momentan äußerst überschaubar ist.

Ein „ascending triangle“ und viele weiße Kerzen bieten eine Long-Chance

Auffällig ist bei VINCI, dass sich die Aktie in Relation zum Gesamtmarkt stabil hält. Während VINCI gegenüber dem letzten Kurs 2021 leicht im Plus notiert, kann das die erdrückende Mehrheit der Aktien und Indizes am europäischen Markt nicht von sich behaupten. Hinzu kommt ein potenziell bullisches, ansteigendes Dreieck (ascending triangle). Das ist schon mal gut. Wer vorsichtig agieren wollte, wartet trotzdem ab, bis dieses Dreieck mit Schlusskursen über der Widerstandslinie bei 95,80 Euro nach oben verlassen ist. Aber im Chart ist noch etwas anderes auffällig:

2022_04_28_VINCI.png · Quelle: marketmaker pp4

Seit sich Anfang April über dem März-Tief ein höheres Zwischentief ausbildete, das die Basis für einen kurzfristigen Aufwärtstrend bildete, dominieren im Chartbild weiße Kerzen, auch an Tagen, an denen die Aktie im Minus schloss. Eine weiße Kerze entsteht, wenn der Schlusskurs über dem Eröffnungskurs liegt. Weiße Kerzen auch an Tagen mit einem Per Saldo-Minus deuten an, dass die Anleger hier recht konsequent kaufen. Das unterscheidet VINCI vom Gesamtmarkt und ist eine Basis, um bereits von dem Ausbruch aus dem Dreieck nach oben einen Long-Trade zu erwägen.

Da die VINCI-Aktie nicht allzu volatil ist, würden wir hier mit einem etwas höheren Hebel als sonst vorgehen. Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long von Morgan Stanley herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis & K.O. bei 75,658 Euro, eine unbegrenzte Laufzeit, einen Hebel von 5,27 und die WKN MA4XC5. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, um 88,50 Euro platzieren, das entspräche einem Kurs im Long-Zertifikat WKN MA4XC5 von 1,22 Euro.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können ab sofort mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist.

Denken Sie dabei daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände:  95,80 Euro,  103,52 Euro,  106,80 Euro

Unterstützungen:  89,40 Euro,  85,71 Euro,  80,84 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf VINCI

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