Aktuelle Analyse am 04.10.2022: Evonik Industries im Stimmungstest
Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Evonik Industries steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Evonik Industries aktuell 5,95. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +3,16 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien". Evonik Industries bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine positive Bewertung.
2. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,73 und liegt mit 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 41,43. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Evonik Industries auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
3. Technische Analyse:
Die Evonik Industries ist mit einem Kurs von 17.585 EUR inzwischen -8,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig negativen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt eine negative Einstufung vor, da die Distanz zum GD200 sich auf -26,36 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als einen negativeen Titel ein.
4. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Evonik Industries-Aktie: der Wert beträgt aktuell 56,01. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Evonik Industries ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 58,97). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Evonik Industries damit ein neutrale Einschätzung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,94 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Evonik Industries damit 83,49 Prozent unter dem Durchschnitt (56,55 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt 56,55 Prozent. Evonik Industries liegt aktuell 83,49 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
6. Marktteilnehmer:
Die Diskussionen rund um Evonik Industries auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dem Unternehmen eine positive Einstufung zu geben. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch sieben Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 4 Buy- und 3 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als positive Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass sich für die Aktie von Evonik Industries eine positive Bewertung ergibt.
Das Gesamturteil für Evonik Industries ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Evonik Industries-Aktie:
Kurs: 17,98 EUR +2,23 Prozent (SP-Indikation, Stand: 04.10.2022 10:02:37)
ISIN: DE000EVNK013
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: EVK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
