Evotec: Aktuelle Stimmungsanalyse

StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Evotec ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Evotec, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Analysteneinschätzung:

Für Evotec liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einer positiven Einschätzung entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Evotec vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 33 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (17.285 EUR) könnte die Aktie damit um 90,92 Prozent steigen, dies entspricht einer positiven Einschätzung. Aus Analystensicht erhält die Evotec-Aktie somit insgesamt eine positive Empfehlung.

2. Sentiment und Buzz:

Evotec lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine negative Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Evotec in diesem Punkt die Einstufung: negativ.

3. Branchenvergleich Aktienkurs:

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Evotec mit einer Rendite von -48,33 Prozent mehr als 49 Prozent darunter. Die "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,79 Prozent. Auch hier liegt Evotec mit 41,54 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

4. Technische Analyse:

Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Evotec-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 25,62 EUR mit dem aktuellen Kurs (17.285 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -32,53 Prozent. Die Aktie erhält damit eine negative Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (21,38 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-19,15 Prozent), somit erhält die Evotec-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine negative Bewertung.

5. Fundamental:

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 322,71 und liegt mit 704 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen) von 40,15. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Evotec auf dieser Stufe eine negative Bewertung.

6. Relative Strength Index:

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Evotec liegt bei 68,17, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine neurale Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Evotec bewegt sich bei 73,78. Dies gilt als Indikator für eine überkaufte Situation, der eine negative Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine negative Einstufung.

Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Evotec heute eine negative Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Evotec-Aktie:

Kurs: 17,285 EUR +0,32 Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.10.2022 00:00:00)

ISIN: DE0005664809

Sektor: Health Care

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: EVT:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.