Aktuelles Stimmungsbarometer für Evonik Industries
Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Evonik Industries steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Bei einer Dividende von 5,95 % ist Evonik Industries im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (2,79 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 3,15 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine positive Einstufung ableiten.
2. Fundamental:
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Evonik Industries beträgt das aktuelle KGV 9,73. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" haben im Durchschnitt ein KGV von 41,3. Evonik Industries ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine positive Bewertung.
3. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt neutral. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einer negativen Einschätzung. Damit erhält die Evonik Industries-Aktie eine negative Einstufung.
4. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Evonik Industries. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 23,8 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Evonik Industries momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als positiv eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 55,6, was bedeutet, dass Evonik Industries hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Evonik Industries wird damit unterm Strich mit einer positiven Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
5. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Evonik Industries-Aktie derzeit eine negative Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 23,28 EUR, womit der Kurs der Aktie (18.345 EUR) um -21,2 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 18,62 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -1,48 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine neutrale Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer neutralen Einschätzung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,94 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Evonik Industries damit 82,99 Prozent unter dem Durchschnitt (56,05 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt 56,05 Prozent. Evonik Industries liegt aktuell 82,99 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Evonik Industries heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Evonik Industries-Aktie:
Kurs: 18,345 EUR +0,3 Prozent (SP-Indikation, Stand: 18.10.2022 00:00:00)
ISIN: DE000EVNK013
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: EVK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
