Aktuelle Analyse am 10.11.2022: Evonik Industries im Stimmungstest

Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Evonik Industries. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Branchenvergleich Aktienkurs:

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Evonik Industries mit einer Rendite von -26,94 Prozent mehr als 82 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 55,48 Prozent. Auch hier liegt Evonik Industries mit 82,42 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

2. Fundamental:

Evonik Industries ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,73 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 76 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 41,2 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.

3. Marktteilnehmer:

Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Evonik Industries auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Evonik Industries in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine positive Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen vier konkret berechnete Signale zur Verfügung (2 "Sell", 2 "Buy"), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine neutrale Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Evonik Industries hinsichtlich der Stimmung als positiv bewertet werden muss.

4. Technische Analyse:

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Evonik Industries-Aktie ein Durchschnitt von 22,45 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 18,5 EUR (-17,59 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 18,28 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,2 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Evonik Industries ergibt, die Aktie erhält eine neutrale Einschätzung. Evonik Industries erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine neutrale Einstufung.

5. Relative Strength Index:

Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Evonik Industries-RSI ist mit einer Ausprägung von 53,11 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 43,18, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.

6. Dividende:

Bei einer Dividende von 5,95 % ist Evonik Industries im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (2,8 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 3,15 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine positive Einstufung ableiten.

Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Evonik Industries heute eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Evonik Industries-Aktie:

Kurs: 18,41 EUR -0,48 Prozent (SP-Indikation, Stand: 10.11.2022 10:02:21)

ISIN: DE000EVNK013

Sektor: Materials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: EVK:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.