Aktuelle Analyse am Freitag: Evonik Industries im Stimmungstest
StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Evonik Industries ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Evonik Industries, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Die Evonik Industries ist mit einem Kurs von 18.895 EUR inzwischen +3,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig neutralen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt eine negative Einstufung vor, da die Distanz zum GD200 sich auf -14,73 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als einen neutraleen Titel ein.
2. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,95 Prozent und liegt damit 3,15 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 2,8). Die Evonik Industries-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine positive Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
3. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Evonik Industries wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Evonik Industries auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Evonik Industries erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -26,94 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um 55,36 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -82,3 Prozent im Branchenvergleich für Evonik Industries bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 55,36 Prozent im letzten Jahr. Evonik Industries lag 82,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,73 und liegt mit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 41,15. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Evonik Industries auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
6. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Evonik Industries-RSI ist mit einer Ausprägung von 57,52 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 38,92, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Evonik Industries heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Evonik Industries-Aktie:
Kurs: 18,92 EUR +0,14 Prozent (SP-Indikation, Stand: 18.11.2022 10:01:50)
ISIN: DE000EVNK013
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: EVK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
