PALO ALTO NETWORKS - Ganz sicher auf neue Allzeithochs?
- Palo Alto Networks Inc. - WKN: A1JZ0Q - ISIN: US6974351057 - Kurs: 178,400 $ (NYSE)
Im Bereich des bisherigen Jahrestiefs hat die Aktie von Palo Alto Networks ein zweites Standbein ausgebildet und im November ein beeindruckendes Reversal an den Tag gelegt. Kommt nun die Zeit der Prozykliker, nachdem die Antizykliker bereits auf ihre Kosten gekommen sind?
Eine wahre Achterbahnfahrt legte die Aktie von Palo Alto Networks im November aufs Parkett. Zwischenzeitlich markierte der Anteilschein des IT-Sicherheits-Unternehmens sogar ein neues Jahrestief, erholte sich aber schnell wieder. Der Kurssprung von 17. auf 18. November war auf sehr gute Quartalszahlen zurückzuführen.
Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2022/23 stieg der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 25 % auf 1,60 Mrd. USD. Das Ergebnis je Aktie sprang von 0,55 auf 0,83 USD nach oben. Analysten hatten hingegen nur mit einem Umsatz von 1,55 Mrd. USD und einem Ergebnis von 0,69 USD je Aktie gerechnet. 1,2 Mrd. USD an Free Cashflow generierte Palo Alto im Q1. Für das zweite Quartal rechnen die Verantwortlichen mit Erlösen zwischen 1,63 und 1,66 Mrd. USD und einem Ergebnis von 0,76 bis 0,78 USD je Aktie.
Analysten erwarten im Jahr 2022/23 eine Fortsetzung der langfristigen Erfolgsgeschichte. Mit einem Umsatz von 6,89 Mrd. USD und einem Ergebnis je Aktie von 3,40 USD dürfte Palo Alto Networks neue Rekordwerte erreichen.
Am Abwärtstrend angedockt
Geht das auch mit neuen Rekordwerten bei der Aktie einher? Die Chancen stehen jedenfalls nicht schlecht. Denn um 140,50 USD hat der Wert eine gute Basis geschaffen, um den nächsten mittelfristigen Aufwärtsimpuls zu starten. Im gestrigen Handel präsentierte sich die Aktie ebenfalls stark und nimmt nun den Abwärtstrend seit April ins Visier. Ein Ausbruch darüber könnte zunächst Potenzial auf 192,93 USD freisetzen. Im weiteren Verlauf wäre nach einer Konsolidierung auch der Weg zum Allzeithoch bei 213,63 USD frei.
Ausbruchstrader könnten Absicherungen unterhalb des Wochentiefs bei 163,75 USD in den Markt legen. Mittel- bis langfristige Absicherungen bieten sich dagegen unter dem Kurslevel von 140,50 USD an.
Fazit: Fundamental zählt Palo Alto Networks zur Crème de la Crème im IT-Sicherheitssektor. Das Wachstum ist beeindruckend, die Aktie war, ist und bleibt aufgrund der Qualität des Unternehmens teuer. Charttechnisch bewertet könnte die Korrektur in diesem Jahr in Kürze enden.
| Jahr | 2021/22 | 2022/23e* | 2023/24e* |
| Umsatz in Mrd. USD | 5,50 | 6,89 | 8,40 |
| Ergebnis je Aktie in USD | 2,52 | 3,41 | 3,98 |
| Gewinnwachstum | 35,32 % | 16,72 % | |
| KGV | 71 | 52 | 45 |
| KUV | 9,8 | 7,8 | 6,4 |
| PEG | 1,5 | 2,7 | |
| *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten |
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(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)
