Stimmungstest am Montag: Verbio Vereinigte Bioenergie im Fokus

Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Verbio Vereinigte Bioenergie steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Dividende:

Wer aktuell in die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,3 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,76 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Fundamental:

Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Verbio Vereinigte Bioenergie liegt mit einem Wert von 11,28 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 79 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 53,43. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien eine positive Bewertung.

3. Relative Strength Index:

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Verbio Vereinigte Bioenergie liegt bei 73,08, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine negative Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Verbio Vereinigte Bioenergie bewegt sich bei 77,65. Dies gilt als Indikator für eine überkaufte Situation, der eine negative Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine negative Einstufung.

4. Sentiment und Buzz:

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine negativen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Verbio Vereinigte Bioenergie weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies entspricht einer neutralen Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine negative Bewertung.

5. Branchenvergleich Aktienkurs:

Verbio Vereinigte Bioenergie erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 3,27 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 58,98 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -55,71 Prozent im Branchenvergleich für Verbio Vereinigte Bioenergie bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 58,98 Prozent im letzten Jahr. Verbio Vereinigte Bioenergie lag 55,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

6. Technische Analyse:

Die Verbio Vereinigte Bioenergie ist mit einem Kurs von 62,35 EUR inzwischen -16,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig negativen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt eine neutrale Einstufung vor, da die Distanz zum GD200 sich auf -3 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als einen neutraleen Titel ein.

Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Verbio Vereinigte Bioenergie heute eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie:

Kurs: 62,35 EUR - Prozent (SP-Indikation, Stand: 23.12.2022 00:00:00)

ISIN: DE000A0JL9W6

Sektor: Energy

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: VBK:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.