Aktuelle Analyse am 23.08.2023: Deutsche Pfandbriefbank im Stimmungstest

Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Deutsche Pfandbriefbank. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Fundamental:

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 5,38 liegt Deutsche Pfandbriefbank unter dem Branchendurchschnitt (90 Prozent). Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" weist einen Wert von 53,83 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Sentiment und Buzz:

Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Deutsche Pfandbriefbank in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine positive Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Deutsche Pfandbriefbank wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch eine positive Klassifizierung.

3. Relative Strength Index:

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Deutsche Pfandbriefbank. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 63,89 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Deutsche Pfandbriefbank momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Deutsche Pfandbriefbank ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 48,12). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Deutsche Pfandbriefbank wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

4. Technische Analyse:

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 7,85 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (7,09 EUR) deutlich darunter (Unterschied -9,68 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine negative Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (7,04 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,71 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine neutrale Bewertung.

5. Branchenvergleich Aktienkurs:

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Deutsche Pfandbriefbank mit einer Rendite von -6,42 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,18 Prozent. Auch hier liegt Deutsche Pfandbriefbank mit 0,76 Prozent darüber. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.

6. Dividende:

Wer aktuell in die Aktie von Deutsche Pfandbriefbank investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 13,86 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung einen Mehrertrag in Höhe von 8,06 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich eine positive Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Deutsche Pfandbriefbank heute eine positive Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

Kurs: 7,07 EUR -0,24 Prozent (SP-Indikation, Stand: 23.08.2023 10:01:14)

ISIN: DE0008019001

Sektor: Financials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: PBB:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.