Krones: Analyse am Freitag
Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Krones. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Krones-Aktie: der Wert beträgt aktuell 69,7. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Krones auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,47). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Krones damit ein neutrale Einschätzung.
2. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Krones auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine neutralen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Krones erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies entspricht einer neutralen Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Krones bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine neutrale Bewertung.
3. Fundamental:
Krones ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,38 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 56 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,38 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
4. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Krones-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 106,73 EUR. Der letzte Schlusskurs (95,5 EUR) weicht somit -10,52 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (101,2 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,63 Prozent Abweichung). Die Krones-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Unterm Strich erhält die Krones-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine negative Einschätzung.
5. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Krones aktuell 1,65. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,49 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen". Krones bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Krones erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 10,6 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um 2,17 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +8,43 Prozent im Branchenvergleich für Krones bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,39 Prozent im letzten Jahr. Krones lag 9,21 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Krones ziehen.
Weitere Details zur Krones-Aktie:
Kurs: 95,15 EUR -0,37 Prozent (SP-Indikation, Stand: 22.09.2023 10:01:08)
ISIN: DE0006335003
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KRN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
