Krones: Analyse am Donnerstag

Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Krones steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Fundamental:

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,7. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Krones zahlt die Börse 12,7 Euro. Dies sind 59 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Maschinen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 31,27. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.

2. Relative Strength Index:

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Krones heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 53,96 Punkten, zeigt also an, dass Krones weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Krones weder überkauft noch -verkauft (Wert: 61,75), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Zusammen erhält das Krones-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs:

Krones erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 0,32 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um 4,85 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -4,53 Prozent im Branchenvergleich für Krones bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,36 Prozent im letzten Jahr. Krones lag 4,03 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

4. Technische Analyse:

Der gleitende Durchschnittskurs der Krones beläuft sich mittlerweile auf 105,04 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 90,7 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -13,65 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 95,79 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -5,31 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine negative Bewertung.

5. Dividende:

Derzeit schüttet Krones niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 1,38 Prozentpunkte (1,93 % gegenüber 3,32 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.

6. Marktteilnehmer:

Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Krones auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Krones in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine positive Einstufung. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Krones hinsichtlich der Stimmung als positiv bewertet werden muss.

Krones bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Krones-Aktie:

Kurs: 90,7 EUR +0,99 Prozent (SP-Indikation, Stand: 01.11.2023 00:00:00)

ISIN: DE0006335003

Sektor: Industrials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: KRN:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.