Covestro: Analyse am Freitag
Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Covestro. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Covestro erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 27,61 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um -14,98 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +42,59 Prozent im Branchenvergleich für Covestro bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -14,98 Prozent im letzten Jahr. Covestro lag 42,59 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Covestro-Aktie ein Durchschnitt von 47,15 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 48,31 EUR (+2,46 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (50,2 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,76 Prozent Abweichung). Die Covestro-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer neutralen Einstufung belegt. Covestro erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine neutrale Einstufung.
3. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Covestro heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 37,28 Punkten, zeigt also an, dass Covestro weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Covestro weder überkauft noch -verkauft (Wert: 67,59), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Zusammen erhält das Covestro-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
4. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Covestro liegt bei einem Wert von 8,73. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 91,85) unter dem Durschschnitt (ca. 90 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Covestro damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
5. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Covestro für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Covestro für diesen Faktor eine neutrale Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer neutralen Einstufung. Damit ist Covestro insgesamt als neutral einzustufen.
6. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Covestro aktuell 0, Damit ergibt sich eine negative Differenz von -5,25 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien". Covestro bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Covestro-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Covestro-Aktie:
Kurs: 48,31 EUR +0,75 Prozent (SP-Indikation, Stand: 01.02.2024 00:00:00)
ISIN: DE0006062144
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: 1COV:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
