Covestro: Analyse am Montag

Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Covestro. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Technische Analyse:

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Covestro-Aktie ein Durchschnitt von 47,69 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 47,99 EUR (+0,63 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (50,02 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,06 Prozent), somit erhält die Covestro-Aktie auch für diesen eine neutrale Einschätzung. Covestro erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine neutrale Einstufung.

2. Fundamental:

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 8,73 und liegt mit 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 94,2. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Covestro auf dieser Stufe eine positive Bewertung.

3. Relative Strength Index:

Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Covestro-RSI ist mit einer Ausprägung von 51,98 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 53,39, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.

4. Dividende:

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Covestro aktuell 0, Damit ergibt sich eine negative Differenz von -5,18 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien". Covestro bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.

5. Sentiment und Buzz:

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Covestro in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Covestro haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Covestro bekommt dafür eine negative Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als negativ bewertet.

6. Branchenvergleich Aktienkurs:

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Covestro mit einer Rendite von 27,61 Prozent mehr als 46 Prozent darüber. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -18,14 Prozent. Auch hier liegt Covestro mit 45,75 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.

Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Covestro heute eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Covestro-Aktie:

Kurs: 47,99 EUR +0,96 Prozent (SP-Indikation, Stand: 16.02.2024 00:00:00)

ISIN: DE0006062144

Sektor: Materials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: 1COV:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.