DAX,DowJones,Nasdaq100,Gold,Öl - Erste 2016er Prognosen
DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 10.743,01 Pkt (XETRA)
Dow Jones Industrial Average - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 17.425,03 Pkt (NYSE)
S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 2.043,94 Pkt (Chicago Mercantile Exchange)
Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 4.593,27 Pkt (NASDAQ)
Gold - WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Kurs: 1.061,40 $/Unze (Deutsche Bank Indikation)
WTI Öl - WKN: 792451 - ISIN: XC0007924514 - Kurs: 37,11 $/Barrel (Deutsche Bank Indikation)
Im DAX kann der Kursverlauf seit Juni 2015 als eine entstehende bullische inverse SKS Fomation interpretiert werden. Damit sich dieses bullische Kursmuster allerdings tatsächlich durchsetzen kann, muß der DAX über 11.350 Punkte ansteigen. Unter 11.350 Punkten besteht außerdem durchaus die Möglichkeit, dass sie das Kursmuster nicht komplettieren, sondern abbrechen.
Ab November 2015 hat sich der DAX um die mittelfristige Abwärtstrendlinie (rot gestrichelt) herumgeschlängelt. Erst ging es kurz über diese Widerstandslinie drüber, dann wieder darunter, zum Jahresende schloß der DAX direkt im Bereich der Trendlinie. So gesehen würde ich das Chartbild kurz- bis mittelfristig als neutral bezeichnen. Nach oben fehlt Zug, nach unten fehlt Zug. Hintergrund dürfte ein Abwarten des Marktes auf das weitere Vorgehen der EZB sein. Das Jahr 2016 dürfte außerdem dadurch gekennzeichnet sein, dass der Markt in sich selbst hineinhorcht, wie er die US Zinswende verdauen kann. Gelingt dies oder gelingt dies nicht ?
Zwischen 10.150 und 11.300 Punkten haben wir es im DAX mit einem Tradingmarkt zu tun, der insbesondere für mittel- und langfristig ausgerichtete Anleger schwierig zu handeln sein wird.
Steigt der DAX nachhaltig über 11.350 Punkte an, generiert dies ein mittelfristiges Kaufsignal mit Zielen von 12.392 und 13.345 Punkten.
Fällt der DAX hingegen unter 11.120 Punkte, dürfte dies ein Verkaufssignal bis 9.300 Punkte einleiten. Bei 9.300 Punkten verläuft der EMA200 auf Wochenbasis und das Preisniveau der Tiefs vom August und Oktober des Jahres 2015, die zusammen eine wichtige Unterstützung formen. Auch formationstechnisch ist die 9.300er Marke relevant.
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Dow Jones
Der Kursverlauf seit Ende 2014 läßt sich sehr schön mit einem Bogen nach oben abgrenzen. Dieser Bogen ist Teil der Instrumentenauswahl von Guidants.
Täglich besuchen zwischen 30.000 und 50.000 User Die Guidants Plattform, zeitgleich nutzen die Plattform zwischen 5.000 und 8.000 User. Während des EZB Leitzinsentscheids am 03.12. ging der Zähler unten rechts auf der Guidantsseite erstmals über 10.000.
Wenn Sie noch nicht auf der Plattform drauf sind, wird es höchste Zeit. Ich habe Ihnen extra einen meiner Big Picture Guidants Desktops freigeschaltet: http://go.guidants.com/#c/85705
Die Kurse sind realtime, sie pushen automatisch, das Chartanalyseprogramm ist für alle kostenfrei verfügbar.
Zurück zum Dow Jones und seiner technischen Verfassung. Zwar ist der Index unterhalb des Bogen-Widerstands gefangen, der Kursverlauf seit Juli zeigt Konturen einer multiplen inversen SKS. Steigt der DOW Jones über 18.000 Punkte an, bricht er a) aus dem Bogen nach oben aus und b) löst er diesen mittelfristigen inversen Boden aus.
Steigt der Dow Jones also über 18.000 Punkte an, generiert dies meiner Meinung nach ein eindeutiges mittelfristiges Kaufsignal mit Zielen von 18.825 und 19.354 Punkten.
Unter 18.000 Punkte ist der Index nur etwas für hartgesottene Trader, da er unterhalb dieser Marke für eine Korrekturausdehnung gefährdet ist.
Fällt der Dow Jones unter 16.885 Punkte, generiert dies ein Verkaufssignal in Richtung 15.500-16.000 Punkte.
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S&P 500 Index
Steigt der S&P 500 Index über 2.100 Punkte an, genriert dies ein starkes mittelfristiges Kaufsignal mit Zielen von 2.343 und 2.408 Pumkte.
Fällt der Index h8ngegen unter 1.990 Punkte, generiert dies ein Verkaufssignal in Richtung 1.870 Punkten.
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Nasdaq100
Steigt der Nasdaq100 über 4.745 Punkte an, generiert dies ein starkes Kaufsignal mit Zielen von 5.006 und 5.165 Punkten.
Fällt der Index hingegen unter 4.406 Punkte, generiert dies ein Verkaufssignal in Richtung 4.000 Punkte.
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Gold
Seit 2011 bewegt sich der Goldpreis in einer mehrteiligen Korrektur. Die Abwärtstrendstrecke seit 2014 wird von einigen Charttechnikern als bullischer Keil interpretiert. Die innere Struktur dieses Keils ist m.E. aber bärisch. Ich bleibe dabei. Der Abwärtstrend ist intakt. Fällt der Goldpreis unter die Marke von 1.047 $, generiert dies ein Verkaufssignal in Richtung < 1.000 $.
Bei 1.180 $ liegt ein Widerstandsbollwerk im Markt. Um mittelfristig bullisch werden zu können, müßte Gold erst nachhaltig über diese Marke ansteigen können.
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Ölpreis (WTI)
Der Ölpreis (WTI) hat im Verlauf des Jahres 2015 eine riesige relativ angeordnete bärische SKS ausgebildet. Dieses stark bärische Muster haben anscheinend "alle" gesehen. genug Zeit hatten sie ja. Die Shortpositionierung an den Terminmärkten auf Öl ist auf einem absoluten Rekordniveau. Ergo: Jeder Zeit kann ein Shortsqueeze einsetzen.
In den zurückliegenden Handelstagen konnte der Ölpreis auf der Nackenlinie besagter SKS bei 35 $ nach oben abprallen. Das dürfte Shortseller zum Ende des Jahres nochmals richtig zum Schwitzen bringen.
Das Chartbild ist stark bärisch, das Sentiment ist aber ebenfalls. Letzteres hindert mich derzeit noch, selbst Öl leerzuverkaufen. Wenn alle Welt US-Dollar long ist, passiert das Gegenteil dessen, was alle Welt erwartet. Wenn alle Welt Öl short ist, dann ?
Fällt der Ölpreis unter 34,50 $, generiert dies ein Verkaufssignal in Richtung der von Goldman Sachs prognostizierten 20 $ pro Barrel. Über dem Ganzen schwebt jedoch immer das Damoklesschwert eines Short Squeezes.
wti-w(© BörseGo AG 2016 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading bei GodmodeTrader)