Rentenfonds • Renten EUR

Allianz Mobil-Fonds - A EUR DIS

WKN: 847191
847191

ISIN: DE0008471913
DE0008471913

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: 847191
847191

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008471913
DE0008471913

heute, 17:17:10 •

47,316 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

47,083 EUR

(3.800 Stk.)

Brief

47,436 EUR

(3.700 Stk.)

Fondsvolumen

120,00 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,16 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,07 %
Laufende Kosten	0,16 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,70 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
05.02.2024 Ausschüttend	0,771 EUR
06.02.2023 Ausschüttend	0,849 EUR
07.02.2022 Ausschüttend	0,061 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Allianz Mobil-Fonds - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - F EUR DIS Fonds · WKN A14Q0D · ISIN LU1211506206	99,20 %
Summe:	99,20 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0008471913 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,16 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz Mobil-Fonds - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz Mobil-Fonds - A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ab. Der Master-Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).

Stammdaten zu Allianz Mobil-Fonds - A EUR DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
120,00 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Juni 1991
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	47,086 EUR +0,176 EUR · +0,38 % heute, 17:15:08 · 0 Stk.	+0,176 EUR · +0,38 %	47,086 EUR heute, 17:15:08 · 3.800 Stk.	47,360 EUR heute, 17:15:08 · 300 Stk.	0,274 EUR 0,58 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	46,898 EUR +0,295 EUR · +0,63 % heute, 16:32:34 · unbekannt	+0,295 EUR · +0,63 %	46,898 EUR heute, 17:23:37 · 215 Stk.	47,711 EUR heute, 17:23:37 · 215 Stk.	0,813 EUR 1,70 %
Frankfurt verzögert	–	46,920 EUR -0,198 EUR · -0,42 % heute, 08:13:05 · 0 Stk.	-0,198 EUR · -0,42 %	47,118 EUR heute, 09:00:01 · 1.274 Stk.	47,436 EUR heute, 16:32:31 · 1.265 Stk.	0,318 EUR 0,67 %
KVG Echtzeit	–	47,260 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	47,260 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	48,210 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,950 EUR 1,97 %

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Risiko-Kennzahlen zu Allianz Mobil-Fonds - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,46 %
3 Monate
1,22 %
1 Jahr
1,46 %
3 Jahre
1,37 %
5 Jahre
1,34 %
10 Jahre
1,07 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
-0,87 %
3 Jahre
-3,33 %
5 Jahre
-3,67 %
10 Jahre
-4,58 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
50,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
47,26
3 Monate
47,26
1 Jahr
48,10
3 Jahre
49,13
5 Jahre
49,45
10 Jahre
53,12

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
47,11
3 Monate
46,96
1 Jahr
46,87
3 Jahre
46,59
5 Jahre
46,59
10 Jahre
46,59

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
47,18
3 Monate
47,13
1 Jahr
47,26
3 Jahre
47,95
5 Jahre
48,39
10 Jahre
49,69

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,46 %	1,22 %	1,46 %	1,37 %	1,34 %	1,07 %
Maximaler Verlust	-0,23 %	-0,42 %	-0,87 %	-3,33 %	-3,67 %	-4,58 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	41,67 %	50,00 %	50,00 %
Höchstkurs (in EUR)	47,26	47,26	48,10	49,13	49,45	53,12
Tiefstkurs (in EUR)	47,11	46,96	46,87	46,59	46,59	46,59
Durchschnittspreis (in EUR)	47,18	47,13	47,26	47,95	48,39	49,69

Performance-Kennzahlen zu Allianz Mobil-Fonds - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
+1,59 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
+0,80 %
10 Jahre
-0,33 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
+18,32 %
5 Jahre
+13,57 %
10 Jahre
-5,04 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
-0,04 %

Performance im Jahr: 2024
-0,10 %
2023
+2,97 %
2022
-2,70 %
2021
-0,68 %
2020
+0,75 %
2019
+1,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,52 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
+0,63 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
-0,23 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,20 %
2 Jahre
+1,96 %
3 Jahre
+1,14 %
4 Jahre
+3,08 %
5 Jahre
+2,30 %
10 Jahre
-2,48 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,11 %	+0,21 %	+1,59 %	-0,30 %	+0,80 %	-0,33 %
Relativer Return	+0,12 %	+0,32 %	-1,38 %	+18,32 %	+13,57 %	-5,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,12 %	+0,11 %	-0,12 %	+0,47 %	+0,21 %	-0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,10 %	+2,97 %	-2,70 %	-0,68 %	+0,75 %	+1,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,52 %	+0,61 %	+0,28 %	+0,63 %	+0,34 %	-0,23 %
Excess Return	-2,20 %	+1,96 %	+1,14 %	+3,08 %	+2,30 %	-2,48 %

Allianz Mobil-Fonds - A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz Mobil-Fonds - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Allianz Mobil-Fonds - A EUR DIS

Fondsstrategie zu Allianz Mobil-Fonds - A EUR DIS

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