Aktienfonds • Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC
- WKN
- 975165
- ISIN
- DE0009751651
•
590,683 EUR
+1,609 EUR+0,27 %
Geld
583,232 EUR
(90 Stk.)
Brief
593,730 EUR
(85 Stk.)
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Fondsvolumen
69,69 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kion Group Aktie · WKN KGX888 · ISIN DE000KGX8881 | 5,07 % |
Thyssenkrupp Aktie · WKN 750000 · ISIN DE0007500001 | 4,97 % |
Aurubis Aktie · WKN 676650 · ISIN DE0006766504 | 3,91 % |
RENK Group Aktie · WKN RENK73 · ISIN DE000RENK730 | 3,83 % |
Bilfinger Aktie · WKN 590900 · ISIN DE0005909006 | 3,80 % |
Sixt Vz Aktie · WKN 723133 · ISIN DE0007231334 | 3,75 % |
Bechtle Aktie · WKN 515870 · ISIN DE0005158703 | 3,63 % |
Hensoldt Aktie · WKN HAG000 · ISIN DE000HAG0005 | 3,56 % |
Fuchs (Vorzugsaktien) Aktie · WKN A3E5D6 · ISIN DE000A3E5D64 | 3,54 % |
Redcare Pharmacy Aktie · WKN A2AR94 · ISIN NL0012044747 | 3,30 % |
| Summe: | 39,36 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC
Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.
Stammdaten zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDetlev Kleis, Xavier Lefranc
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleUBS Europe SE
- Fondsvolumen69,69 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 584,600 EUR -0,650 EUR · -0,11 % 05.12.2025, 21:55:12 · 0 Stk. | -0,650 EUR · -0,11 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 579,926 EUR -2,003 EUR · -0,34 % 05.12.2025, 22:57:02 · unbekannt | -2,003 EUR · -0,34 % | 583,232 EUR heute, 17:55:04 · 17 Stk. | 593,730 EUR heute, 17:55:04 · 17 Stk. | 10,498 EUR 1,77 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 588,478 EUR -0,610 EUR · -0,10 % 05.12.2025, 22:03:47 · unbekannt | -0,610 EUR · -0,10 % | 583,230 EUR 05.12.2025, 22:03:47 · 90 Stk. | 593,725 EUR 05.12.2025, 22:03:47 · 90 Stk. | 10,495 EUR 1,77 % | |
Frankfurt verzögert | – | 585,413 EUR +0,094 EUR · +0,02 % 05.12.2025, 19:37:38 · 0 Stk. | +0,094 EUR · +0,02 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,81 % | 15,64 % | 21,16 % | 17,75 % | 19,05 % | 18,82 % |
| Maximaler Verlust | -4,55 % | -9,09 % | -19,78 % | -26,38 % | -40,86 % | -41,12 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 51,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 593,73 | 614,19 | 636,08 | 664,11 | 826,64 | 826,64 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 558,37 | 558,37 | 488,91 | 488,91 | 488,91 | 356,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 577,91 | 589,26 | 575,33 | 589,57 | 639,39 | 585,67 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,88 % | +2,17 % | +8,72 % | -3,43 % | -15,47 % | +38,79 % |
| Relativer Return | +0,30 % | +2,85 % | -1,47 % | -15,48 % | -15,70 % | -1,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,30 % | +0,94 % | -0,12 % | -0,47 % | -0,28 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,40 % | -15,76 % | +8,75 % | -26,52 % | +8,99 % | +14,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | -0,16 % | -0,17 % | -0,28 % | -0,16 % | +0,14 % |
| Excess Return | +6,54 % | -5,99 % | -9,37 % | -20,08 % | -13,97 % | +31,78 % |