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Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.

WKN: ETFL35
ETFL35

ISIN: DE000ETFL359
DE000ETFL359

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: ETFL35
ETFL35

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000ETFL359
DE000ETFL359

heute, 10:30:16 •

97,310 EUR

+0,230 EUR+0,24 %

Geld

97,310 EUR

(2.971 Stk.)

Brief

97,355 EUR

(3.082 Stk.)

Fondsvolumen

58,91 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,09 %

Benchmark

IBOXX EUR LIQUID GER. C …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,09 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.04.2024 Ausschüttend	0,430 EUR
10.01.2024 Ausschüttend	0,370 EUR
10.10.2023 Ausschüttend	0,370 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Flatex
Consors
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.

Wertpapiername	Anteil
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26) Anleihe · WKN HLB2QL · ISIN XS2536375368	4,69 %
Commerzbank AG MTH S.P49 v.22(27) Anleihe · WKN CZ45W1 · ISIN DE000CZ45W16	4,40 %
ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) Anleihe · WKN A2YNWA · ISIN DE000A2YNWA1	4,23 %
Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29) Anleihe · WKN CZ43ZX · ISIN DE000CZ43ZX7	4,10 %
Commerzbank AG MTH S.P65 v.23(28) Anleihe · WKN CZ43Z7 · ISIN DE000CZ43Z72	4,09 %
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25) Anleihe · WKN HV2AZG · ISIN DE000HV2AZG5	4,01 %
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) Anleihe · WKN MHB33J · ISIN DE000MHB33J5	3,89 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H346 v.22(27) Anleihe · WKN HLB2P9 · ISIN XS2433126807	3,59 %
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2000 v.22(32) Anleihe · WKN MHB31J · ISIN DE000MHB31J9	3,56 %
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028) Anleihe · WKN A1KRJV · ISIN DE000A1KRJV6	3,47 %
Summe:	40,03 %

Stand: 28.03.2024

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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.

Der Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Index (Preisindex) nach. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Das Rating des Emittenten beträgt BBB oder besser. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.

KVG
Deka Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
58,92 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Dezember 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	97,310 EUR +0,230 EUR · +0,24 % heute, 10:30:16 · 0 Stk.	+0,230 EUR · +0,24 %	97,310 EUR heute, 10:36:33 · 2.971 Stk.	97,355 EUR heute, 10:36:33 · 3.082 Stk.	0,045 EUR 0,05 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	97,292 EUR +0,264 EUR · +0,27 % heute, 10:31:19 · unbekannt	+0,264 EUR · +0,27 %	97,292 EUR heute, 10:34:20 · 51 Stk.	97,374 EUR heute, 10:34:20 · 51 Stk.	0,082 EUR 0,08 %
Frankfurt verzögert	–	97,296 EUR +0,152 EUR · +0,16 % heute, 09:41:28 · 0 Stk.	+0,152 EUR · +0,16 %	97,292 EUR heute, 10:19:11 · 40 Stk.	97,370 EUR heute, 10:19:11 · 40 Stk.	0,078 EUR 0,08 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	105 Stk.	97,380 EUR +0,204 EUR · +0,21 % heute, 09:51:38 · 105 Stk.	+0,204 EUR · +0,21 %	97,290 EUR heute, 10:19:11 · 2.200 Stk.	97,372 EUR heute, 10:19:11 · 13 Stk.	0,082 EUR 0,08 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.

Volatilität: 1 Monat
2,61 %
3 Monate
2,64 %
1 Jahr
3,24 %
3 Jahre
4,67 %
5 Jahre
3,81 %
10 Jahre
2,93 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-1,16 %
1 Jahr
-1,87 %
3 Jahre
-17,14 %
5 Jahre
-18,33 %
10 Jahre
-18,33 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,40
3 Monate
98,70
1 Jahr
99,47
3 Jahre
114,86
5 Jahre
116,97
10 Jahre
116,97

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,35
3 Monate
97,35
1 Jahr
94,79
3 Jahre
94,68
5 Jahre
94,68
10 Jahre
94,68

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,89
3 Monate
97,94
1 Jahr
96,80
3 Jahre
102,78
5 Jahre
107,54
10 Jahre
109,92

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,61 %	2,64 %	3,24 %	4,67 %	3,81 %	2,93 %
Maximaler Verlust	-0,63 %	-1,16 %	-1,87 %	-17,14 %	-18,33 %	-18,33 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	38,89 %	45,00 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	98,40	98,70	99,47	114,86	116,97	116,97
Tiefstkurs (in EUR)	97,35	97,35	94,79	94,68	94,68	94,68
Durchschnittspreis (in EUR)	97,89	97,94	96,80	102,78	107,54	109,92

Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,39 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
+3,53 %
3 Jahre
-12,26 %
5 Jahre
-10,71 %
10 Jahre
-5,74 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
+1,98 %
3 Jahre
-1,70 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
-3,31 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,03 %

Performance im Jahr: 2024
-0,99 %
2023
+5,52 %
2022
-14,94 %
2021
-2,24 %
2020
+1,59 %
2019
+2,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
-0,31 %
3 Jahre
-0,81 %
4 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
-0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,34 %
2 Jahre
-3,29 %
3 Jahre
-10,82 %
4 Jahre
-9,99 %
5 Jahre
-9,21 %
10 Jahre
-7,89 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,39 %	-0,02 %	+3,53 %	-12,26 %	-10,71 %	-5,74 %
Relativer Return	+0,08 %	+0,36 %	+1,98 %	-1,70 %	-0,52 %	-3,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,08 %	+0,12 %	+0,16 %	-0,05 %	-0,01 %	-0,03 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,99 %	+5,52 %	-14,94 %	-2,24 %	+1,59 %	+2,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,11 %	-0,31 %	-0,81 %	-0,64 %	-0,51 %	-0,27 %
Excess Return	-0,34 %	-3,29 %	-10,82 %	-9,99 %	-9,21 %	-7,89 %