Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 0,184 USD |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,170 USD |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,166 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 5,86 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 5,57 % |
American Tower Corp Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 3,24 % |
Southern Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071 | 3,24 % |
Duke Energy Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044 | 3,07 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 3,06 % |
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084 | 2,96 % |
Canadian National Railway Co Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027 | 2,82 % |
CSX Corp. Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 2,66 % |
Norfolk Southern Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084 | 2,12 % |
Summe: | 34,60 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,65 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,65 % |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
---|---|---|---|---|---|
1,39 Mrd. | 0,65 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
1,10 Mrd. | 0,40 % | Ausschüttend | sampling | ||
256,68 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
256,68 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | synthetisch | ||
196,43 Mio. | 0,60 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
28,03 Mio. | 0,74 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
11,90 Mio. | 0,55 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
0,50 % | Ausschüttend | vollreplizierend | |||
0,50 % | Thesaurierend | vollreplizierend |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Global Core Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die die Anforderungen des Indexanbieters zur Indexeignung in den drei wichtigen Infrastruktursektoren Transport, Energie und Telekommunikation erfüllen. Es werden nur Unternehmen in den Index aufgenommen, die mindestens 65 % ihres Umsatzes durch infrastrukturbezogene Aktivitäten gemäß der Definition des jeweiligen Indexanbieters erzielen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet und halbjährlich neu gewichtet. Neben den halbjährlichen Überprüfungen werden zwei weitere vierteljährliche Überprüfungen durchgeführt, in denen insbesondere Veränderungen bei den im Umlauf befindlichen Anteilen, die Freefloat-Basis der aktuellen Komponenten sowie Veränderungen im zugrunde liegenden Indexuniversum überprüft werden. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs einer Gesellschaft und der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
29,155 EUR +0,025 EUR · +0,09 % heute, 11:45:36 · 0 Stk. | ||||||
29,155 EUR +0,065 EUR · +0,22 % heute, 12:09:53 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 29,155 EUR +0,140 EUR · +0,48 % heute, 11:52:47 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 29,155 EUR -0,050 EUR · -0,17 % heute, 11:49:42 · 100 Stk. |