Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 0,249 GBP |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,059 GBP |
12.11.2020 Ausschüttend | 0,050 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2006(27) Anleihe · WKN A0GR5F · ISIN GB00B128DH60 | 5,40 % |
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2008(32) Anleihe · WKN A0T3DP · ISIN GB00B3D4VD98 | 5,28 % |
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2007(37) Anleihe · WKN A0LNLU · ISIN GB00B1L6W962 | 4,92 % |
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34) Anleihe · WKN A1GRZB · ISIN GB00B46CGH68 | 4,55 % |
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(29) Anleihe · WKN A1GXTF · ISIN GB00B3Y1JG82 | 4,54 % |
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.10(40) Anleihe · WKN A1AS4B · ISIN GB00B3LZBF68 | 4,47 % |
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2018(28) Anleihe · WKN A192GQ · ISIN GB00BZ1NTB69 | 4,40 % |
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2002(35) Anleihe · WKN 909321 · ISIN GB0031790826 | 4,30 % |
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2009(42) Anleihe · WKN A1AKUV · ISIN GB00B3MYD345 | 3,96 % |
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2005(55) Anleihe · WKN A0GF6G · ISIN GB00B0CNHZ09 | 3,90 % |
Summe: | 45,72 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung inländischer Index-Staatsanleihen des Vereinigten Königreichs (UK). Er besteht aus auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren, bei denen die Zahlung von Kupon (d. h. Zinsen) und Nennbetrag in Pfund Sterling erfolgt und die von der Regierung des Vereinigten Königreichs ausgegeben wurden. Die festverzinslichen Wertpapiere müssen kapitalindexiert und an einen geeigneten Inflationsindex gekoppelt sein (d. h., ihr Nennbetrag ist vor der Inflation geschützt) und eine Mindestrestlaufzeit von einem Jahr und einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen Pfund Sterling aufweisen. Sie werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index den Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) aufweisen, und zwar so lange wie das Vereinigte Königreich sein Investment-Grade-Rating der Kreditwürdigkeit beibehält.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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15,346 EUR -0,006 EUR · -0,04 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 13,359 GBP -0,025 GBP · -0,19 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 15,511 EUR -0,044 EUR · -0,28 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 15,157 CHF -0,027 CHF · -0,18 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |