Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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11.01.2024 Ausschüttend | 0,537 USD |
13.07.2023 Ausschüttend | 0,489 USD |
12.01.2023 Ausschüttend | 0,467 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A1C4G3 · ISIN IE00B50QMP13 | 2,17 % |
Ensign Group Aktie · WKN A0MSST · ISIN US29358P1012 | 0,59 % |
Fabrinet Aktie · WKN A0Q2S5 · ISIN KYG3323L1005 | 0,58 % |
SPS Commerce Aktie · WKN A1CW7W · ISIN US78463M1071 | 0,57 % |
ATI Inc. Aktie · WKN 931083 · ISIN US01741R1023 | 0,55 % |
Meritage Homes Aktie · WKN 876864 · ISIN US59001A1025 | 0,54 % |
Abercrombie Aktie · WKN 903016 · ISIN US0028962076 | 0,53 % |
Mueller Industries Aktie · WKN 887240 · ISIN US6247561029 | 0,52 % |
Boise Cascade Aktie · WKN A1KCND · ISIN US09739D1000 | 0,51 % |
Installed Building Products Aktie · WKN A1XDU6 · ISIN US45780R1014 | 0,51 % |
Summe: | 7,07 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P SmallCap 600, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 600 börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten (USA) mit geringer Marktkapitalisierung am US-Aktienmarkt. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Unternehmen sind im Referenzindex nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs einer Gesellschaft und der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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81,860 EUR +0,460 EUR · +0,57 % gestern, 21:55:03 · 0 Stk. | ||||||
81,690 EUR +0,380 EUR · +0,47 % gestern, 22:59:57 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 81,840 EUR +0,760 EUR · +0,94 % gestern, 19:39:24 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 81,980 EUR +0,750 EUR · +0,92 % gestern, 17:36:06 · 0 Stk. |