Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,08 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 1,246 GBP |
10.08.2023 Ausschüttend | 1,503 GBP |
02.02.2023 Ausschüttend | 1,201 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 8,45 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 7,81 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 5,86 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 4,89 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 4,09 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 3,40 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,21 % |
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006 | 3,20 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 2,71 % |
GLENCORE Aktie · WKN A1JAGV · ISIN JE00B4T3BW64 | 2,62 % |
Summe: | 46,24 % |
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Der Fonds strebt an, die Erträge des FTSE 100 Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index setzt sich aus den 100 größten börsennotierten Unternehmen (gemessen am Marktwert ihrer Aktien) im Vereinigten Königreich zusammen. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheinen, Derivaten oder Fonds erzielen. Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps und Differenzkontrakte investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. Der Fonds kann auch für ein effizientes Portfoliomanagement (z. B. um Risiken und Kosten zu steuern oder um zusätzliches Kapital oder Erträge zu generieren) in Derivate investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 30 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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86,860 EUR -0,160 EUR · -0,18 % 29.06.2023, 15:15:05 · 0 Stk. | ||||||
97,470 EUR +1,260 EUR · +1,31 % gestern, 22:03:58 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 83,586 GBP +0,337 GBP · +0,40 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 97,060 EUR +0,304 EUR · +0,31 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |