Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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11.01.2024 Ausschüttend | 0,987 EUR |
13.07.2023 Ausschüttend | 0,768 EUR |
12.01.2023 Ausschüttend | 0,490 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18YCQ · ISIN XS1372839214 | 0,36 % |
Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/28) Anleihe · WKN A1ZAT0 · ISIN XS1001749289 | 0,34 % |
Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A282SQ · ISIN XS2235996217 | 0,33 % |
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S Anleihe · WKN A2RUPS · ISIN XS1843449122 | 0,33 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A28XTW · ISIN XS2180007549 | 0,32 % |
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) Anleihe · WKN A1ZPB6 · ISIN FR0012146801 | 0,32 % |
Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2RY12 · ISIN XS1960678255 | 0,30 % |
Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A19X8M · ISIN XS1789751531 | 0,30 % |
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) Anleihe · WKN A19X5L · ISIN FR0013324340 | 0,29 % |
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28) Anleihe · WKN A18Y8M · ISIN XS1382791975 | 0,28 % |
Summe: | 3,17 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | sampling | 0,20 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,20 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von festverzinslichen, auf Euro lautenden Wertpapieren mit Investment-Grade- Rating mit Restlaufzeiten zwischen einem und bis zu (aber nicht einschließlich) fünf Jahren, die von Industrie- und Versorgungsunternehmen im Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (Parent-Index) ausgegeben werden und die Umwelt-, Sozialund Governance-Kriterien (ESG) sowie die Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und andere Kriterien des Indexanbieters erfüllen. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernkraft, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, Atomwaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle und fossile Brennstoffe tätig sind. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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104,260 EUR +0,130 EUR · +0,12 % heute, 11:00:23 · 0 Stk. | ||||||
104,240 EUR +0,140 EUR · +0,13 % heute, 11:05:47 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 104,235 EUR +0,110 EUR · +0,11 % heute, 10:47:52 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 104,305 EUR -0,005 EUR · -0,00 % heute, 10:33:51 · 85 Stk. |