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iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

122,462 EUR
+0,307 EUR+0,25 %
Geld
122,220 EUR
(420 Stk.)
Brief
122,285 EUR
(1.260 Stk.)

Fondsvolumen
216,79 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
BLOOMBERG GERMANY TREAS …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.12.2024
Ausschüttend
1,317 EUR
13.06.2024
Ausschüttend
1,302 EUR
14.12.2023
Ausschüttend
0,233 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007
2,77 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034)
Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023
2,62 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)
Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031
2,52 %
Bundesanleihe v. 2012 (04.07.2044)
Anleihe · WKN 113548 · ISIN DE0001135481
2,28 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027)
Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424
2,13 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033)
Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015
2,13 %
Bundesanleihe v. 2018 (15.08.2028)
Anleihe · WKN 110245 · ISIN DE0001102457
2,08 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046)
Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341
2,06 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028)
Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018
2,05 %
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034)
Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226
2,02 %
Summe:22,66 %
Stand:

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Anlagethemen

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Ratings zu iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Germany Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder die entsprechende lokale Währung in Deutschland) lautenden Anleihen, die von der deutschen Regierung ausgegeben werden. Die Anleihen werden über eine Bonität verfügen, die der Bonität Deutschlands entspricht. Sie werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und haben einen ausstehenden Betrag von mindestens EUR300 Millionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Stammdaten zu iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    216,79 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
5,11 %
3 Monate
6,20 %
1 Jahr
5,09 %
3 Jahre
7,06 %
5 Jahre
6,17 %
10 Jahre
5,27 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,68 %
3 Monate
-3,16 %
1 Jahr
-4,97 %
3 Jahre
-13,46 %
5 Jahre
-22,26 %
10 Jahre
-23,89 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
38,33 %
10 Jahre
45,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
123,17
3 Monate
123,25
1 Jahr
126,82
3 Jahre
134,99
5 Jahre
150,28
10 Jahre
153,48
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
121,10
3 Monate
119,25
1 Jahr
119,25
3 Jahre
116,82
5 Jahre
116,82
10 Jahre
116,82
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
122,18
3 Monate
121,52
1 Jahr
122,75
3 Jahre
122,74
5 Jahre
131,83
10 Jahre
136,36
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,11 %6,20 %5,09 %7,06 %6,17 %5,27 %
Maximaler Verlust-1,68 %-3,16 %-4,97 %-13,46 %-22,26 %-23,89 %
Positive Monate33,33 %58,33 %44,44 %38,33 %45,83 %
Höchstkurs (in EUR)123,17123,25126,82134,99150,28153,48
Tiefstkurs (in EUR)121,10119,25119,25116,82116,82116,82
Durchschnittspreis (in EUR)122,18121,52122,75122,74131,83136,36

Performance-Kennzahlen zu iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
+2,94 %
3 Jahre
-5,78 %
5 Jahre
-15,87 %
10 Jahre
-7,71 %
Relativer Return
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
-1,08 %
3 Jahre
-4,63 %
5 Jahre
-8,64 %
10 Jahre
-5,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
-0,04 %
Performance im Jahr
2025
-0,86 %
2024
+0,44 %
2023
+5,44 %
2022
-17,95 %
2021
-2,85 %
2020
+2,83 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,09 %
2 Jahre
-0,06 %
3 Jahre
-0,35 %
4 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
-0,25 %
Excess Return
1 Jahr
-0,46 %
2 Jahre
-0,70 %
3 Jahre
-7,26 %
4 Jahre
-10,07 %
5 Jahre
-14,37 %
10 Jahre
-13,24 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,49 %-0,40 %+2,94 %-5,78 %-15,87 %-7,71 %
Relativer Return-0,11 %-1,23 %-1,08 %-4,63 %-8,64 %-5,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,11 %-0,41 %-0,09 %-0,13 %-0,15 %-0,04 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,86 %+0,44 %+5,44 %-17,95 %-2,85 %+2,83 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,09 %-0,06 %-0,35 %-0,40 %-0,50 %-0,25 %
Excess Return-0,46 %-0,70 %-7,26 %-10,07 %-14,37 %-13,24 %

ETF-Prospekte zu iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR Dis.