iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A1JXZG
- ISIN
- IE00B5V94313
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2024 Ausschüttend | 1,317 EUR |
13.06.2024 Ausschüttend | 1,302 EUR |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,233 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 2,77 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 2,62 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 2,52 % |
Bundesanleihe v. 2012 (04.07.2044) Anleihe · WKN 113548 · ISIN DE0001135481 | 2,28 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424 | 2,13 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 2,13 % |
Bundesanleihe v. 2018 (15.08.2028) Anleihe · WKN 110245 · ISIN DE0001102457 | 2,08 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046) Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341 | 2,06 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 2,05 % |
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 2,02 % |
Summe: | 22,66 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Germany Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder die entsprechende lokale Währung in Deutschland) lautenden Anleihen, die von der deutschen Regierung ausgegeben werden. Die Anleihen werden über eine Bonität verfügen, die der Bonität Deutschlands entspricht. Sie werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und haben einen ausstehenden Betrag von mindestens EUR300 Millionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 122,320 EUR -0,010 EUR · -0,01 % heute, 12:16:08 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,01 % | 122,240 EUR heute, 12:21:27 · 901 Stk. | 122,260 EUR heute, 12:21:27 · 2.454 Stk. | 0,020 EUR 0,02 % | |
– | 122,235 EUR -0,100 EUR · -0,08 % heute, 12:21:17 · unbekannt | -0,100 EUR · -0,08 % | 122,235 EUR heute, 12:21:17 · 41 Stk. | 122,285 EUR heute, 12:21:17 · 41 Stk. | 0,050 EUR 0,04 % | |
Frankfurt verzögert | – | 122,170 EUR -0,130 EUR · -0,11 % heute, 11:45:12 · 0 Stk. | -0,130 EUR · -0,11 % | 122,265 EUR heute, 12:06:26 · 164 Stk. | 122,370 EUR heute, 12:05:54 · 164 Stk. | 0,105 EUR 0,09 % |
Xetra verzögert | 27.449 Stk. | 122,330 EUR -0,125 EUR · -0,10 % heute, 11:36:44 · 16 Stk. | -0,125 EUR · -0,10 % | 122,270 EUR heute, 12:06:26 · 210 Stk. | 122,370 EUR heute, 12:05:53 · 98 Stk. | 0,100 EUR 0,08 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,11 % | 6,20 % | 5,09 % | 7,06 % | 6,17 % | 5,27 % |
Maximaler Verlust | -1,68 % | -3,16 % | -4,97 % | -13,46 % | -22,26 % | -23,89 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 44,44 % | 38,33 % | 45,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 123,17 | 123,25 | 126,82 | 134,99 | 150,28 | 153,48 |
Tiefstkurs (in EUR) | 121,10 | 119,25 | 119,25 | 116,82 | 116,82 | 116,82 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 122,18 | 121,52 | 122,75 | 122,74 | 131,83 | 136,36 |
Performance-Kennzahlen zu iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,49 % | -0,40 % | +2,94 % | -5,78 % | -15,87 % | -7,71 % |
Relativer Return | -0,11 % | -1,23 % | -1,08 % | -4,63 % | -8,64 % | -5,21 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,11 % | -0,41 % | -0,09 % | -0,13 % | -0,15 % | -0,04 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,86 % | +0,44 % | +5,44 % | -17,95 % | -2,85 % | +2,83 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | -0,06 % | -0,35 % | -0,40 % | -0,50 % | -0,25 % |
Excess Return | -0,46 % | -0,70 % | -7,26 % | -10,07 % | -14,37 % | -13,24 % |