Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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14.03.2024 Ausschüttend | 0,090 USD |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,154 USD |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,379 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 6,03 % |
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0 | 3,99 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 2,95 % |
CEZ Aktie · WKN 887832 · ISIN CZ0005112300 | 2,88 % |
EVERGR.MARINE (TAIW.)TA10 Aktie · WKN 891311 · ISIN TW0002603008 | 2,69 % |
Astra International Aktie · WKN A1JZAG · ISIN ID1000122807 | 2,43 % |
VEDANTA LTD. IR 1 Aktie · WKN A0Q8EW · ISIN INE205A01025 | 2,32 % |
Bank of China H Aktie · WKN A0M4WZ · ISIN CNE1000001Z5 | 2,19 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 2,14 % |
SOC. QUIMICA MINERA PFD B Aktie · WKN 215584 · ISIN CLP8716X1082 | 1,99 % |
Summe: | 29,61 % |
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
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Werbung | +0,63 % 0,00 % | 68,93 Mio. | 0,35 % | Ausschüttend | – |
4,63 Mrd. | 0,29 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
4,63 Mrd. | 0,29 % | Thesaurierend | vollreplizierend | ||
2,27 Mrd. | 0,46 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
1,45 Mrd. | 0,38 % | Ausschüttend | sampling | ||
1,45 Mrd. | 0,38 % | Thesaurierend | sampling | ||
952,29 Mio. | 0,45 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
781,25 Mio. | 0,40 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
781,25 Mio. | 0,45 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
742,16 Mio. | 0,38 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
657,71 Mio. | 0,38 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
538,79 Mio. | 0,65 % | Ausschüttend | sampling |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach der Dividendenrendite führenden Aktien in den Schwellenländern, die bestimmten Kriterien entsprechen. Die einzigen im Index enthaltenen Unternehmen sind diejenigen aus dem Dow Jones Emerging Markets Total Stock Market Specialty Index, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index in jedem der vergangenen drei Jahre eine Dividende ausgeschüttet haben, jährliche Dividenden von über 0 % und in den vergangenen zwölf Monaten keine negativen Ergebnisse je Aktie ausgewiesen haben und die Kriterien bezüglich Handelsvolumen und Marktkapitalisierung erfüllen. Die Aufnahmekriterien für den Index können sich im Laufe der Zeit ändern. Der Index wird gemäß dem angegebenen jährlichen Dividendenertrag gewichtet, wobei der Höchstanteil je Land bei 30 Unternehmen liegt und die Gewichtung eines jeden Landes zum Zeitpunkt der jährlichen Neugewichtung auf 25% des Index beschränkt ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
13,858 EUR +0,158 EUR · +1,15 % heute, 13:30:35 · 0 Stk. | ||||||
13,856 EUR +0,132 EUR · +0,96 % heute, 13:38:21 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 13,672 EUR +0,004 EUR · +0,03 % gestern, 19:27:02 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 13,896 EUR +0,202 EUR · +1,48 % heute, 13:20:51 · 750 Stk. |