Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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18.04.2024 Ausschüttend | 1,578 EUR |
12.10.2023 Ausschüttend | 1,482 EUR |
13.04.2023 Ausschüttend | 1,321 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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JAPAN 18/28 Anleihe · WKN A2RWBW · ISIN JP1103531K10 | 0,27 % |
JAPAN 2035 153 Anleihe · WKN A1Z255 · ISIN JP1201531F68 | 0,09 % |
PANASONIC C. 2026 17 Anleihe · WKN A19GKD · ISIN JP386680CG99 | 0,09 % |
Pacific Gas & Electric Company DL-Notes 2020(20/26) Anleihe · WKN A28ZUR · ISIN US694308JP35 | 0,07 % |
An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/46) Anleihe · WKN A2R2FR · ISIN US03522AAJ97 | 0,07 % |
CREDIT AGR.LDN 20/26 FLR Anleihe · WKN A28YNU · ISIN US22535WAG24 | 0,07 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN BA0AKM · ISIN US06051GHD43 | 0,06 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN A280DA · ISIN US06051GJF72 | 0,06 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/26) Anleihe · WKN A28VSA · ISIN US172967MQ12 | 0,06 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KQA9 · ISIN US87264ABF12 | 0,06 % |
Summe: | 0,90 % |
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged) (Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen, sowie in Devisentermingeschäfte, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet eine Rendite auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Parent-Index), der die Wertentwicklung des globalen Marktes für Unternehmensanleihen misst. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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84,625 EUR -0,110 EUR · -0,13 % heute, 21:56:31 · 0 Stk. | ||||||
84,666 EUR -0,042 EUR · -0,05 % heute, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 84,626 EUR -0,020 EUR · -0,02 % heute, 19:49:44 · 155 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 84,874 EUR +0,040 EUR · +0,05 % heute, 17:36:14 · 0 Stk. |